Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
74 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
36 427 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 199 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 416 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
137 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
6 058 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
19 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
46 330 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 373 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 153 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 738 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
943 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
30 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 380 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 707 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 362 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
9 058 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
16 881 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
43 625 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
151 218 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 555 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
155 773 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
168 |
|
Другим операциям |
16105 |
60 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
228 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
160 896 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
106 016 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
360 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
41 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 615 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 079 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
65 |
|
Другие доходы |
17318 |
27 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
275 099 |
|
Всего доходов |
10000 |
521 055 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 839 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 839 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 493 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 321 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 814 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
8 638 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 760 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
10 470 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 827 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
31 698 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
139 838 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 828 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
144 666 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 826 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 513 |
|
Японских иен |
26105 |
34 |
|
Прочие расходы |
26109 |
6 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
12 379 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
12 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
12 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
184 014 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
112 565 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
238 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
268 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 737 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
198 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
159 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
315 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
554 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
78 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
16 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
151 |
|
Расходы по охране |
29318 |
824 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
26 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
20 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
151 |
|
Прочие расходы |
29329 |
200 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
24 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 542 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 644 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
24 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 686 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
312 412 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
511 820 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
9 235 |
|