Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 081 График
кредитным организациям 11118 4 393 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 231 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 191 График
в кредитных организациях 11215 1 424 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 662 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 662 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 036 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 036 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 923 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 452 График
кредитных организаций 11504 43 655 График
прочих резидентов 11505 60 167 График
прочих нерезидентов 11508 567 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 137 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 713 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 713 График
Итого по разделу 1 11000 444 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 950 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 950 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 044 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 084 График
Итого по разделу 2 12000 250 802 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 58 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 218 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 841 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 613 График
Итого по разделу 3 13000 127 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 946 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 948 640 График
Итого по разделу 5 15000 948 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 121 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 323 График
По другим операциям 16203 15 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 272 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 859 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 859 500 График
Итого по разделу 6 16000 875 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 383 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 107 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 177 График
Итого по разделу 7 17000 2 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 695 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 951 546 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 648 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 817 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 314 График
Кредитных организаций 21415 16 588 График
Банка России 21417 49 002 График
Итого по символам 21401-21417 21400 76 218 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 399 График
Итого по символам 21501-21502 21500 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 947 График
Нерезидентов 21602 1 327 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 274 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 280 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 280 График
Итого по разделу 1 21000 249 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 251 График
Итого по разделу 2 22000 120 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 033 График
прочих резидентов 23102 15 График
прочих нерезидентов 23104 65 325 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 537 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 910 График
Итого по разделу 3 23000 76 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 242 График
от кредитных организаций 24102 943 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 956 512 График
Итого по разделу 4 24000 956 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 611 График
опционы 25203 3 274 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 291 График
По другим операциям 25206 3 712 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 896 065 График
опционы 25303 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 896 929 График
Итого по разделу 5 25000 914 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 980 График
Евро 26102 31 038 График
Швейцарских франков 26104 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 216 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Швейцарских франков 26204 255 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 553 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 652 График
по Евро 26302 6 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 312 График
по Швейцарским франкам 26304 2 702 График
по Японским иенам 26305 1 911 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 263 График
Платины 26403 11 315 График
Палладия 26404 5 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 165 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 366 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 7 694 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 346 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 605 График
Итого по разделу 6 26000 294 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Другие расходы 27308 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 709 График
Итого по разделу 7 27000 766 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 731 График
Итого по разделу 8 28000 14 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 369 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 243 000 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 613 401 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 628 132 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.