Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 295 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 690 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 212 График
кредитным организациям 11118 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 468 График
в кредитных организациях 11215 54 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 031 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 031 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 496 График
кредитных организаций 11504 9 501 График
прочих резидентов 11505 10 788 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 596 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 994 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 994 График
Итого по разделу 1 11000 95 523 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 471 График
Итого по разделу 2 12000 50 473 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 406 График
Итого по разделу 3 13000 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 536 График
Итого по разделу 5 15000 147 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
По другим операциям 16203 7 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 942 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 569 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 704 График
Итого по разделу 6 16000 88 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 588 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 409 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 382 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 291 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 852 График
Кредитных организаций 21415 11 910 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 053 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 281 График
Нерезидентов 21602 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 682 График
Итого по разделу 1 21000 54 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 366 График
Итого по разделу 2 22000 12 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 354 График
Прочих ценных бумаг 23105 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 309 График
Итого по разделу 3 23000 1 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 359 График
от кредитных организаций 24102 143 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 617 График
Итого по разделу 4 24000 145 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 722 График
опционы 25203 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 206 График
По другим операциям 25206 599 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 92 122 График
опционы 25303 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 337 График
Итого по разделу 5 25000 94 734 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 754 График
Евро 26102 8 331 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 143 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 278 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Швейцарских франков 26204 76 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 727 График
по Евро 26302 1 555 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 813 График
по Швейцарским франкам 26304 490 График
по Японским иенам 26305 453 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 3 346 График
Палладия 26404 1 217 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 593 График
Страхование 26410 1 487 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 721 График
Итого по разделу 6 26000 66 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 График
Итого по разделу 7 27000 186 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 787 График
Итого по разделу 8 28000 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 646 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 225 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 307 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 186 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 375 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.