Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 265 График
кредитным организациям 11118 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 658 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 110 График
Итого по разделу 1 11000 59 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 108 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
Итого по символам 12401-12407 12400 167 График
Итого по разделу 2 12000 28 380 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 652 График
Итого по разделу 5 15000 3 652 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 710 График
По другим операциям 16203 6 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 952 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 773 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 728 График
Итого по разделу 6 16000 28 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 198 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 425 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 718 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 655 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 036 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 064 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 359 График
Итого по символам 21701-21702 21700 359 График
Итого по разделу 1 21000 18 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 877 График
Итого по разделу 2 22000 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 706 График
Итого по разделу 4 24000 3 706 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 586 График
опционы 25203 920 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 557 График
опционы 25303 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 918 График
Итого по разделу 5 25000 26 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 806 График
Евро 26102 6 009 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 059 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 648 График
по Евро 26302 2 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 297 График
по Швейцарским франкам 26304 314 График
по Японским иенам 26305 1 593 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 68 График
Платины 26403 2 314 График
Палладия 26404 95 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 254 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 338 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 695 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 515 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 221 График
Итого по разделу 6 26000 61 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 185 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 185 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 911 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 311 График
Итого по разделу 7 27000 1 513 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 101 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 92 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 513 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 725 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 007 График
а) прибыль 31005 5 043 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.