Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 318 График
кредитным организациям 11118 565 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 937 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 649 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 График
Итого по разделу 1 11000 43 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
Итого по символам 12401-12407 12400 125 График
Итого по разделу 2 12000 21 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 508 График
Итого по разделу 5 15000 2 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 235 График
По другим операциям 16203 4 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 462 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 651 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 116 График
Итого по разделу 6 16000 21 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 489 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 89 906 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 425 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 530 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 514 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 517 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 158 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 192 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 271 График
Итого по символам 21701-21702 21700 271 График
Итого по разделу 1 21000 13 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 813 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 813 График
Итого по разделу 2 22000 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 545 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 545 График
Итого по разделу 4 24000 2 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 420 График
опционы 25203 671 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 236 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 589 График
опционы 25303 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 854 График
Итого по разделу 5 25000 19 090 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 404 График
Евро 26102 4 824 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 249 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 008 График
по Евро 26302 1 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 296 График
по Швейцарским франкам 26304 231 График
по Японским иенам 26305 1 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 1 777 График
Палладия 26404 55 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 909 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 560 График
Итого по разделу 6 26000 46 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 633 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 646 График
Итого по разделу 7 27000 663 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 748 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 663 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 953 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 314 График
а) прибыль 31005 3 639 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка О.К. БАНК (рег.№1118) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.