Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 708 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 049 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 551 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 937 График
кредитным организациям 11118 4 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 337 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 545 График
в кредитных организациях 11215 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 800 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 826 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 110 431 График
прочих резидентов 11505 24 077 График
прочих нерезидентов 11508 5 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 870 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 415 График
Итого по разделу 1 11000 545 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 212 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 212 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 924 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 092 График
Итого по разделу 2 12000 315 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 604 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 619 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 889 График
Итого по разделу 3 13000 22 889 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 177 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 205 047 График
Итого по разделу 5 15000 1 205 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 25 566 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 811 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 523 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 257 495 График
Прочие операционные доходы 16306 906 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 259 735 График
Итого по разделу 6 16000 1 285 326 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 643 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 117 График
Итого по символам 17101-17103 17100 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
денежной наличности 17304 84 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 10 772 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 972 График
Итого по разделу 7 17000 14 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 860 283 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 513 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 387 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 006 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 175 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 459 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 170 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 476 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 86 График
Банка России 21417 56 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 84 701 График
Нерезидентов 21602 1 277 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 597 График
Итого по разделу 1 21000 210 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 163 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 163 103 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 163 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 769 График
Прочих ценных бумаг 23105 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 860 График
Итого по разделу 3 23000 7 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 140 883 График
от банков-нерезидентов 24103 31 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 171 919 График
Итого по разделу 4 24000 1 171 919 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 574 График
опционы 25203 70 График
По другим операциям 25206 5 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 126 032 График
опционы 25303 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 126 194 График
Итого по разделу 5 25000 1 141 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 203 291 График
Евро 26102 49 776 График
Швейцарских франков 26104 3 622 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 256 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 561 График
по Евро 26302 3 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 291 График
по Швейцарским франкам 26304 1 603 График
по Японским иенам 26305 7 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 106 087 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 273 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 12 154 График
Палладия 26404 1 825 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Аудит 26408 1 550 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 9 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 978 График
Итого по разделу 6 26000 479 977 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 630 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 730 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 354 График
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 385 График
Итого по разделу 7 27000 2 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 167 График
Итого по разделу 8 28000 68 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 210 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 373 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 801 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 176 805 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 244 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЗБАНК (рег.№2944) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.