Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 293 332 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 486 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 169 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 701 График
кредитным организациям 11118 4 625 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 046 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 334 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 700 График
в кредитных организациях 11215 370 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 907 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 362 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 510 График
кредитных организаций 11504 88 624 График
прочих резидентов 11505 28 074 График
прочих нерезидентов 11508 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 989 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 774 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 774 График
Итого по разделу 1 11000 486 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 316 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 316 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 126 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 272 График
Итого по разделу 2 12000 432 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 559 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 614 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 12 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 108 753 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 866 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 136 619 График
Итого по разделу 5 15000 1 136 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 554 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 554 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 26 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 792 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 293 189 График
Прочие операционные доходы 16306 2 429 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 296 458 График
Итого по разделу 6 16000 1 323 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 542 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 347 График
денежной наличности 17304 103 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 905 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 358 График
Итого по разделу 7 17000 3 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 918 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 472 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 394 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 837 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 837 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 280 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 152 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 306 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 461 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Кредитных организаций 21415 261 График
Банка России 21417 28 656 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 424 График
Нерезидентов 21602 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 737 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 737 График
Итого по разделу 1 21000 169 589 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 361 График
Итого по разделу 2 22000 281 361 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 996 График
прочих резидентов 23102 27 График
прочих нерезидентов 23104 5 647 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 489 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 159 График
Итого по разделу 3 23000 11 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 099 804 График
от банков-нерезидентов 24103 27 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 127 601 График
Итого по разделу 4 24000 1 127 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 924 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 924 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 763 График
опционы 25203 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 4 948 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 182 830 График
опционы 25303 339 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 183 169 График
Итого по разделу 5 25000 1 198 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 194 335 График
Евро 26102 47 147 График
Швейцарских франков 26104 3 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 684 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 343 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 001 График
по Евро 26302 3 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 106 График
по Швейцарским франкам 26304 1 604 График
по Японским иенам 26305 6 951 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 118 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 305 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 390 График
Платины 26403 12 856 График
Палладия 26404 3 243 График
Других драгоценных металлов 26405 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 696 График
Аудит 26408 1 550 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 19 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 299 График
Итого по разделу 6 26000 490 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 337 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 344 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 441 График
Итого по разделу 7 27000 1 808 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 521 График
Итого по разделу 8 28000 33 521 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 828 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 808 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 280 975 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 314 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЗБАНК (рег.№2944) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.