Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 998 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 102 График
кредитным организациям 11118 816 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 751 График
в кредитных организациях 11215 557 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 856 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 392 График
кредитных организаций 11504 11 427 График
прочих резидентов 11505 4 686 График
прочих нерезидентов 11508 1 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 560 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 255 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 255 График
Итого по разделу 1 11000 101 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 187 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 43 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 990 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 033 График
Итого по разделу 2 12000 139 558 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 125 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 383 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 70 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 70 График
Итого по разделу 3 13000 2 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 150 042 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 848 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 155 890 График
Итого по разделу 5 15000 155 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 510 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 217 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 570 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 241 086 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 241 944 График
Итого по разделу 6 16000 246 454 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 89 График
Другие доходы 17306 189 График
Итого по символам 17301-17306 17300 278 График
Итого по разделу 7 17000 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 940 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 404 647 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 645 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 718 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 440 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 493 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 980 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 716 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 696 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 461 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 866 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 866 График
Итого по разделу 1 21000 29 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 064 График
Итого по разделу 2 22000 72 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 65 График
Прочих ценных бумаг 23105 714 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 779 График
Итого по разделу 3 23000 779 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 180 331 График
от банков-нерезидентов 24103 5 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 039 График
Итого по разделу 4 24000 186 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 823 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 204 158 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 204 206 График
Итого по разделу 5 25000 206 965 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 487 График
Евро 26102 13 814 График
Швейцарских франков 26104 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 582 График
по Евро 26302 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 675 График
по Швейцарским франкам 26304 15 График
по Японским иенам 26305 1 248 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 3 033 График
Палладия 26404 1 254 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Страхование 26410 2 075 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 037 График
Итого по разделу 6 26000 82 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 826 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 855 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 375 График
Другие расходы 27308 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 График
Итого по разделу 7 27000 1 279 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 График
Итого по разделу 8 28000 49 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 093 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 476 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 279 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 578 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 578 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЗБАНК (рег.№2944) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.