Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 740 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 297 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 011 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 663 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 279 График
кредитным организациям 11118 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 245 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 357 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 230 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 109 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 90 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 90 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 30 266 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 266 График
Итого по разделу 1 11000 88 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 445 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 8 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 104 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 График
Итого по разделу 3 13000 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 443 График
Итого по разделу 5 15000 43 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 3 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 121 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 414 График
Прочие операционные доходы 16306 373 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 822 График
Итого по разделу 6 16000 176 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 73 График
Итого по разделу 7 17000 73 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 490 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 73 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 333 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 076 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 191 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 233 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 314 График
Итого по разделу 1 21000 57 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 061 График
Итого по разделу 2 22000 1 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 25 303 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 303 График
Итого по разделу 3 23000 25 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 График
от кредитных организаций 24102 42 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 750 График
Итого по разделу 4 24000 42 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 816 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 163 058 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 058 График
Итого по разделу 5 25000 163 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 500 График
Евро 26102 2 216 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 81 График
по Евро 26302 898 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 885 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по Японским иенам 26305 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 781 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 1 776 График
Палладия 26404 371 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 470 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 295 График
Итого по разделу 6 26000 25 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 61 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 894 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 316 272 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 894 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 894 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НВКБАНК (рег.№931) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.