Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 828 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 765 График
кредитным организациям 11118 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 359 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 687 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 График
кредитных организаций 11604 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 330 График
Итого по разделу 1 11000 11 018 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 166 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 3 968 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 463 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 463 График
Итого по разделу 5 15000 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 111 График
Итого по символам 16101-16105 16100 111 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 74 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 472 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 546 График
Итого по разделу 6 16000 26 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 764 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
Итого по разделу 7 17000 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 986 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 795 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 554 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 353 График
Итого по символам 21401-21417 21400 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 649 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 649 График
Итого по разделу 1 21000 7 002 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 373 График
Итого по разделу 2 22000 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 95 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 95 График
Итого по разделу 3 23000 95 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 530 График
Итого по разделу 4 24000 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 118 График
Итого по символам 25101-25105 25100 118 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 172 График
опционы 25203 54 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 336 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 348 График
Итого по разделу 5 25000 21 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 280 График
Евро 26102 1 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 605 График
Итого по символам 26201-26203 26200 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 349 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 77 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 873 График
Палладия 26404 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 845 График
Аудит 26408 259 График
Страхование 26410 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 403 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 353 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 039 График
Итого по разделу 6 26000 12 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Другие расходы 27308 23 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
Итого по разделу 7 27000 118 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НСТ-БАНК (рег.№1738) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.