Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 159 821 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 088 181 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 92 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 724 График
кредитным организациям 11118 22 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 433 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 415 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 368 График
в кредитных организациях 11215 41 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 284 График
в банках-нерезидентах 11303 3 072 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 84 199 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 550 График
кредитных организаций 11504 182 836 График
прочих резидентов 11505 244 522 График
иностранных государств 11506 4 323 График
банков-нерезидентов 11507 13 836 График
прочих нерезидентов 11508 14 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 548 623 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 107 График
кредитных организаций 11604 6 519 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 626 График
Итого по разделу 1 11000 2 106 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 222 729 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 244 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 750 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 750 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 138 003 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 138 003 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 60 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 826 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 679 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 565 График
Итого по разделу 2 12000 1 143 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 478 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 996 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 301 466 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 313 904 График
Итого по разделу 3 13000 313 904 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 50 График
от кредитных организаций 14102 1 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 160 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 5 269 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 269 График
Итого по разделу 4 14000 6 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 520 376 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 90 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 611 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 307 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 307 График
Итого по разделу 5 15000 5 619 473 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 658 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 658 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 820 График
По другим операциям 16203 181 394 График
Итого по символам 16201-16203 16200 182 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 460 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 509 838 График
Прочие операционные доходы 16306 1 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 515 507 График
Итого по разделу 6 16000 2 703 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 49 График
Другие доходы 17306 1 902 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 951 График
Итого по разделу 7 17000 34 080 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 249 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 643 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 080 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 926 815 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 174 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 918 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 385 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 881 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 319 808 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 834 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 365 926 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 626 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 758 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 162 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 470 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 143 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 190 530 График
Кредитных организаций 21415 389 График
Банка России 21417 108 867 График
Итого по символам 21401-21417 21400 300 929 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 972 572 График
Нерезидентов 21602 6 912 График
Итого по символам 21601-21602 21600 979 484 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 263 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 263 График
Итого по разделу 1 21000 1 746 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 829 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 829 181 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 99 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 99 График
Итого по разделу 2 22000 829 280 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 904 График
прочих резидентов 23102 481 График
прочих нерезидентов 23104 3 716 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 343 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 567 График
Итого по разделу 3 23000 18 567 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 165 026 График
от банков-нерезидентов 24103 91 888 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 256 914 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 293 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 293 График
Итого по разделу 4 24000 5 261 207 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 496 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 496 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 388 График
форварды 25202 58 862 График
опционы 25203 5 901 График
По другим операциям 25206 3 929 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 716 869 График
опционы 25303 8 642 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 725 511 График
Итого по разделу 5 25000 2 801 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 432 908 График
Евро 26102 93 254 График
Швейцарских франков 26104 3 013 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 529 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 934 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 118 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 052 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 583 График
по Евро 26302 19 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 696 График
по Швейцарским франкам 26304 9 760 График
по Японским иенам 26305 8 337 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 772 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 1 837 График
Платины 26403 46 508 График
Палладия 26404 10 893 График
Других драгоценных металлов 26405 963 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 2 669 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 19 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 257 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 186 570 График
Итого по разделу 6 26000 845 066 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 360 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 361 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 998 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 998 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Другие расходы 27308 5 126 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 140 График
Итого по разделу 7 27000 7 499 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 447 График
Итого по разделу 8 28000 81 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 417 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 576 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 925 927 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 499 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 509 696 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 591 143 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 335 672 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 335 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НС БАНК (рег.№3124) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.