Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 591 График
кредитным организациям 11118 2 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 874 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 738 График
кредитных организаций 11504 9 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 141 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 3 982 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 982 График
Итого по разделу 1 11000 165 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 График
Итого по разделу 2 12000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 26 137 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 611 125 График
гражданам (физическим лицам) 15115 65 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 702 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 323 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 412 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 412 График
Итого по разделу 5 15000 706 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 872 267 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 585 График
Итого по разделу 1 21000 585 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 2 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 317 График
кредитных организаций 22204 13 239 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 239 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 4 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 График
Итого по разделу 2 22000 15 560 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 329 График
прочих резидентов 23102 19 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 452 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 3 200 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 200 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 6 921 График
других организаций - резидентов 23502 876 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 7 797 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 1 799 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 1 799 График
Итого по разделу 3 23000 36 248 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 11 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 11 График
Итого по разделу 4 24000 11 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 353 График
Евро 26102 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 54 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 591 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 51 682 График
Евро 26202 1 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 852 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 471 569 График
по Евро 26302 58 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 074 График
по Швейцарским франкам 26304 2 958 График
по другим валютам 26306 3 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 580 060 График
Итого по разделу 6 26000 633 503 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 85 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 134 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 760 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 535 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 314 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 373 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 373 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 959 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 677 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 636 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 18 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 24 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 42 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 2 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 952 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 60 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 012 График
Итого по разделу 7 27000 10 513 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 107 692 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 76 450 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 184 142 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 154 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 92 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 246 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 040 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 040 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 40 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 40 График
Итого по разделу 8 28000 189 468 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 12 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 12 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 24 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 77 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 77 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 138 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 603 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 322 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 063 График
Итого по разделу 9 29000 1 164 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 887 052 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 759 319 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 2 График
кредитных организаций 31415 89 График
банков-нерезидентов 31416 756 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 847 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 313 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 313 График
Итого по разделу 1 31000 4 160 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 857 График
кредитных организаций 34304 20 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 877 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 474 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 474 График
Итого по разделу 4 34000 2 351 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 26 308 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 036 802 График
гражданам (физическим лицам) 37115 57 917 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 121 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 452 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 452 График
Итого по разделу 7 37000 1 124 479 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 130 990 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 29 283 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 057 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 30 340 График
Итого по разделу 1 41000 30 340 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 199 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 199 График
Итого по разделу 2 42000 199 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 477 График
прочих резидентов 43102 507 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 984 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 30 493 График
прочих резидентов 43202 29 123 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 59 616 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 66 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 66 График
Итого по разделу 3 43000 60 666 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 1 600 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 1 600 График
Итого по разделу 5 45000 1 600 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 14 График
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 48 487 График
Евро 46202 611 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
Швейцарских франков 46204 12 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 49 114 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 489 139 График
по Евро 46302 57 060 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 43 318 График
по Швейцарским франкам 46304 2 684 График
по другим валютам 46306 3 164 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 595 365 График
Итого по разделу 6 46000 644 496 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 124 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 581 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 015 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 462 График
другие комиссионные расходы 47109 528 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 710 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 66 766 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 66 596 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 133 362 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 3 644 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 647 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 8 971 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 871 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 9 842 График
Итого по разделу 7 47000 151 561 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 80 068 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 173 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 303 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 441 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 105 004 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 863 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 619 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 455 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 937 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 336 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 991 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 327 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 83 353 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 793 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 789 График
служебные командировки 48405 1 712 График
охрана 48406 3 079 График
реклама 48407 148 График
представительские расходы 48408 71 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 861 График
аудит 48410 1 064 График
страхование 48412 2 228 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 23 130 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 584 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 142 812 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 326 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 5 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 972 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 949 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 253 График
Итого по разделу 8 48000 269 333 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 158 195 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 289 185 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 529 866 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 971 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 971 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 531 837 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
прочих нерезидентов 71308 3 554 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 3 554 График
Итого по разделу 1 71000 3 554 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 22 558 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 22 558 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих нерезидентов 72308 8 333 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 333 График
Итого по разделу 2 72000 30 891 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 27 337 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 559 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.