Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 261 354 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 251 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 642 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 331 График
кредитным организациям 11118 15 652 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 586 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 239 График
в кредитных организациях 11215 659 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
в кредитных организациях 11402 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 849 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 985 График
прочих резидентов 11505 11 258 График
прочих нерезидентов 11508 4 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 700 График
Итого по разделу 1 11000 611 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 993 807 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 993 807 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 366 График
Итого по символам 12401-12407 12400 438 График
Итого по разделу 2 12000 1 018 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 155 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 117 575 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 730 График
Итого по разделу 3 13000 120 730 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 123 404 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 123 404 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 6 854 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 6 854 График
Итого по разделу 4 14000 130 258 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 935 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 137 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 073 153 График
Итого по разделу 5 15000 3 073 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 866 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 866 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 5 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 112 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 130 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 573 686 График
Прочие операционные доходы 16306 5 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 586 904 График
Итого по разделу 6 16000 2 609 882 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 620 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 968 График
денежной наличности 17304 97 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 428 График
Другие доходы 17306 3 189 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 682 График
Итого по разделу 7 17000 53 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 630 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 934 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 618 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 955 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 034 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 319 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 454 График
Банков-нерезидентов 21416 5 305 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 099 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 955 График
Итого по символам 21801-21804 21800 955 График
Итого по разделу 1 21000 102 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 289 690 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 289 690 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 289 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 289 График
Итого по разделу 2 22000 1 289 979 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 42 028 График
Прочих ценных бумаг 23105 924 655 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 988 431 График
Итого по разделу 3 23000 988 431 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 805 График
от кредитных организаций 24102 2 232 073 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 288 878 График
Итого по разделу 4 24000 2 288 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 713 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 713 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 208 График
опционы 25203 3 337 График
свопы 25204 211 График
По другим операциям 25206 5 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 737 062 График
опционы 25303 182 689 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 919 751 График
Итого по разделу 5 25000 3 944 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 073 График
Евро 26102 40 458 График
Швейцарских франков 26104 739 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 781 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 781 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 740 График
по Евро 26302 16 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 812 График
по Швейцарским франкам 26304 33 132 График
по Японским иенам 26305 4 382 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 191 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 226 График
Серебра 26402 1 622 График
Платины 26403 7 757 График
Палладия 26404 326 График
Других драгоценных металлов 26405 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 208 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 591 График
Аудит 26408 2 675 График
Страхование 26410 7 388 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 272 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 148 211 График
Итого по разделу 6 26000 610 079 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 511 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 875 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 704 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 587 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 476 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 609 График
Другие расходы 27308 27 990 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 24 763 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 108 График
Итого по разделу 7 27000 52 206 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 364 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 39 364 График
Итого по разделу 8 28000 39 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 392 114 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 831 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 206 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 276 251 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 315 615 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 658 251 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 697 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 697 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.