Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 102 564 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 410 922 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 590 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 313 График
кредитным организациям 11118 5 078 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 601 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 377 График
в кредитных организациях 11215 4 951 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 График
в кредитных организациях 11402 453 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 502 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 423 График
прочих резидентов 11505 4 385 График
прочих нерезидентов 11508 9 216 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 073 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 073 График
Итого по разделу 1 11000 629 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 893 260 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 893 260 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 190 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 190 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 626 График
Итого по символам 12401-12407 12400 626 График
Итого по разделу 2 12000 937 415 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 205 155 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 221 965 График
Итого по разделу 3 13000 2 221 965 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 178 934 График
от иностранных государств 14104 3 633 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 182 567 График
Итого по разделу 4 14000 182 567 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 372 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 378 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 471 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 471 График
Итого по разделу 5 15000 1 384 163 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 135 513 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 135 513 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 717 График
По другим операциям 16203 9 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 718 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 773 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 249 954 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 392 128 График
Прочие операционные доходы 16306 23 334 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 673 189 График
Итого по разделу 6 16000 3 819 420 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 396 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 383 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 043 График
денежной наличности 17304 586 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 549 График
Другие доходы 17306 17 666 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 793 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 844 График
Итого по разделу 7 17000 32 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 566 957 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 608 115 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 207 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 948 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 081 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 656 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 16 586 График
Кредитных организаций 21415 39 370 График
Итого по символам 21401-21417 21400 118 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 303 График
Нерезидентов 21602 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 053 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 053 График
Итого по разделу 1 21000 339 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 113 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 340 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 340 График
Итого по разделу 2 22000 889 453 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 425 График
Прочих ценных бумаг 23105 380 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 384 572 График
Итого по разделу 3 23000 384 572 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 377 013 График
от кредитных организаций 24102 1 402 984 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 779 997 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 523 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 523 График
Итого по разделу 4 24000 1 780 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 151 767 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 151 767 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 406 График
опционы 25203 4 717 График
свопы 25204 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 5 993 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 547 087 График
опционы 25303 163 950 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 711 037 График
Итого по разделу 5 25000 3 890 193 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 356 888 График
Евро 26102 72 806 График
Швейцарских франков 26104 1 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 430 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 353 График
по Евро 26302 27 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 047 График
по Швейцарским франкам 26304 58 724 График
по Японским иенам 26305 7 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 290 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 516 График
Серебра 26402 2 000 График
Платины 26403 11 741 График
Палладия 26404 1 382 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 778 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 076 График
Аудит 26408 7 080 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 14 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 69 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 066 График
Итого по разделу 6 26000 931 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 968 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 942 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 951 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 987 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 724 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 752 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 422 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 99 342 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 278 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 385 График
Другие расходы 27308 120 269 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 29 728 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 696 График
Итого по разделу 7 27000 281 399 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 324 097 График
Итого по разделу 8 28000 324 097 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 711 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 228 796 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 986 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 281 399 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 496 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 820 826 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 386 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 386 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.