Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 853 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 332 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 530 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 765 График
кредитным организациям 11118 2 311 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 477 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 053 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 025 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 27 925 График
в кредитных организациях 11215 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 022 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 433 График
кредитных организаций 11504 193 График
прочих резидентов 11505 72 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 708 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 708 График
Итого по разделу 1 11000 524 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 995 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 593 170 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 593 170 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 496 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 496 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 428 График
Итого по разделу 2 12000 1 634 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 743 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 579 630 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 592 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 478 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 478 График
Итого по разделу 3 13000 592 851 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 171 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 562 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 734 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 202 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 202 График
Итого по разделу 5 15000 2 735 206 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 839 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 269 График
По другим операциям 16203 16 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 513 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 439 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 651 640 График
Итого по символам 16301-16306 16300 654 592 График
Итого по разделу 6 16000 672 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 498 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 828 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 8 168 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 409 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 001 График
Итого по разделу 7 17000 29 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 158 917 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 000 393 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 651 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 188 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 669 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 449 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 541 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 515 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 051 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 113 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 858 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 343 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 655 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 116 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 416 График
Кредитных организаций 21415 6 220 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 122 График
Нерезидентов 21602 2 018 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 140 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 623 График
Итого по разделу 1 21000 233 723 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 128 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 128 539 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 968 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 968 График
Итого по разделу 2 22000 2 129 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 78 График
прочих резидентов 23102 296 График
прочих нерезидентов 23104 327 График
Прочих ценных бумаг 23105 667 564 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 668 265 График
Итого по разделу 3 23000 668 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 189 303 График
от кредитных организаций 24102 2 068 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 257 781 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 142 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 142 График
Итого по разделу 4 24000 2 265 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 216 График
опционы 25203 1 055 График
свопы 25204 55 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 786 График
По другим операциям 25206 4 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 540 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 619 519 График
опционы 25303 4 095 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 623 614 График
Итого по разделу 5 25000 638 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 525 График
Евро 26102 43 059 График
Швейцарских франков 26104 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 384 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 452 График
по Евро 26302 11 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 578 График
по Швейцарским франкам 26304 9 834 График
по Японским иенам 26305 2 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 1 417 График
Платины 26403 7 124 График
Палладия 26404 5 089 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 232 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 140 График
Страхование 26410 11 061 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 442 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 457 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 402 График
Итого по разделу 6 26000 393 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 237 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 374 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 588 График
Другие расходы 27308 42 442 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 17 332 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 030 График
Итого по разделу 7 27000 65 408 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 776 График
Итого по разделу 8 28000 40 776 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 363 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 966 192 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 65 408 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 394 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 435 606 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 205 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 246 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 246 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.