Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 015 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 874 298 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 381 318 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 779 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 792 График
кредитным организациям 11118 18 223 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 557 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 367 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 237 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 43 173 График
в кредитных организациях 11215 550 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 558 График
в банках-нерезидентах 11303 314 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 232 График
в кредитных организациях 11402 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 829 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 809 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 580 График
кредитных организаций 11504 8 584 График
прочих резидентов 11505 14 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 037 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 037 График
Итого по разделу 1 11000 1 480 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 229 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 229 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 735 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 735 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 639 График
Итого по разделу 2 12000 1 307 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 843 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 730 268 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 749 341 График
Итого по разделу 3 13000 4 749 341 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 221 График
от иностранных государств 14104 482 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 703 График
Итого по разделу 4 14000 2 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 215 317 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 356 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 759 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 759 График
Итого по разделу 5 15000 4 369 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 370 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 194 График
По другим операциям 16203 41 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 479 982 График
Прочие операционные доходы 16306 5 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 489 745 График
Итого по разделу 6 16000 6 533 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 597 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 658 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 107 853 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 107 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 109 533 График
Итого по разделу 7 17000 203 285 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 788 404 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 655 599 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 203 285 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 647 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 357 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 711 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 164 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 207 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 468 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 022 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 174 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 550 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 120 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 322 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 45 126 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 29 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 820 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 График
Кредитных организаций 21415 1 736 График
Банка России 21417 29 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 173 485 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 552 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 558 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 266 241 График
Нерезидентов 21602 3 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 269 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 117 566 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 566 График
Итого по разделу 1 21000 631 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 148 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 148 376 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 71 491 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 71 491 График
Итого по разделу 2 22000 1 219 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 270 График
прочих резидентов 23102 462 График
прочих нерезидентов 23104 26 831 График
Прочих ценных бумаг 23105 612 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 639 688 График
Итого по разделу 3 23000 639 688 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 245 916 График
от кредитных организаций 24102 4 172 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 418 436 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 508 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 508 График
Итого по разделу 4 24000 8 479 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 592 График
опционы 25203 2 267 График
свопы 25204 91 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 638 График
По другим операциям 25206 10 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 886 998 График
опционы 25303 233 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 120 544 График
Итого по разделу 5 25000 5 151 376 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 121 График
Евро 26102 94 137 График
Швейцарских франков 26104 1 487 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 461 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 757 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 767 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 408 График
по Евро 26302 22 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 140 590 График
по Швейцарским франкам 26304 28 291 График
по Японским иенам 26305 7 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 223 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 5 106 График
Платины 26403 24 195 График
Палладия 26404 9 941 График
Других драгоценных металлов 26405 803 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 012 График
Аудит 26408 5 588 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 19 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 316 График
Итого по разделу 6 26000 894 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 098 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 098 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 966 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 066 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 519 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 731 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 123 931 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 107 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 128 218 График
Итого по разделу 7 27000 177 382 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 806 893 График
Итого по разделу 8 28000 806 893 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 452 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 851 522 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 165 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 177 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 194 624 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 001 517 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 645 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 645 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.