Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 847 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 367 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 540 График
гражданам (физическим лицам) 11115 519 891 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 92 941 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 050 График
кредитным организациям 11118 22 559 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 325 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 073 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 689 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 70 442 График
в кредитных организациях 11215 5 859 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 80 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 751 График
в банках-нерезидентах 11303 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 549 График
в кредитных организациях 11402 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 146 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 932 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 185 График
кредитных организаций 11504 12 617 График
прочих резидентов 11505 16 813 График
прочих нерезидентов 11508 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 152 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 411 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 411 График
Итого по разделу 1 11000 2 234 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 888 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 349 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 349 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 566 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 566 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 922 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 012 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 936 График
Итого по разделу 2 12000 2 467 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 743 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 763 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 476 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 476 График
Итого по разделу 3 13000 4 768 166 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 545 График
от кредитных организаций 14102 223 067 График
от иностранных государств 14104 962 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 224 574 График
Итого по разделу 4 14000 224 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 769 497 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 860 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 802 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 802 График
Итого по разделу 5 15000 8 894 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 483 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 489 График
По другим операциям 16203 75 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 79 515 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 986 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 617 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 650 937 График
Прочие операционные доходы 16306 32 065 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 690 605 График
Итого по разделу 6 16000 10 770 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 915 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 103 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 828 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 546 График
материальных ценностей 17303 91 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 108 486 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 107 539 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 146 График
Итого по разделу 7 17000 242 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 701 361 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 657 153 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 601 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 798 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 189 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 60 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 359 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 678 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 022 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 592 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 459 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 344 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 68 063 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 694 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 103 020 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 424 График
Кредитных организаций 21415 2 442 График
Банка России 21417 29 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 233 893 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 082 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 090 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 442 137 График
Нерезидентов 21602 5 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 447 259 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 204 161 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 161 График
Итого по разделу 1 21000 986 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 325 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 325 963 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 242 841 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 242 841 График
Итого по разделу 2 22000 2 568 804 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 271 График
прочих резидентов 23102 462 График
прочих нерезидентов 23104 310 665 График
Прочих ценных бумаг 23105 665 598 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 976 996 График
Итого по разделу 3 23000 976 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 159 717 График
от кредитных организаций 24102 8 791 487 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 951 204 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 404 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 404 График
Итого по разделу 4 24000 15 014 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 852 График
опционы 25203 3 386 График
свопы 25204 141 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 330 График
По другим операциям 25206 15 761 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 470 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 819 789 График
опционы 25303 1 558 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 378 561 График
Итого по разделу 5 25000 8 427 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 576 812 График
Евро 26102 129 529 График
Швейцарских франков 26104 2 994 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 552 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 566 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 099 График
по Евро 26302 34 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 206 900 График
по Швейцарским франкам 26304 42 657 График
по Японским иенам 26305 12 211 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 331 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 336 График
Серебра 26402 8 146 График
Платины 26403 36 144 График
Палладия 26404 16 861 График
Других драгоценных металлов 26405 1 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 936 График
Аудит 26408 5 588 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 30 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 072 График
Итого по разделу 6 26000 1 374 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 622 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 622 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 613 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 788 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 519 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 938 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 721 График
Другие расходы 27308 140 964 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 107 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 165 График
Итого по разделу 7 27000 183 575 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 694 058 График
Итого по разделу 8 28000 694 058 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 555 390 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 793 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 183 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 532 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 226 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 624 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 624 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.