Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 829 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 28 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 565 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 52 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 365 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 528 734 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 368 График
гражданам (физическим лицам) 11115 237 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 400 График
кредитным организациям 11118 27 766 График
банкам-нерезидентам 11119 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 838 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 335 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 262 График
в кредитных организациях 11215 895 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 492 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
в банках-нерезидентах 11303 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 216 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 836 График
в кредитных организациях 11402 1 072 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 471 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 203 График
кредитных организаций 11504 11 214 График
прочих резидентов 11505 14 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 822 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 789 График
кредитных организаций 11604 1 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 445 График
Итого по разделу 1 11000 934 195 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 940 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 989 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 989 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 239 График
Итого по разделу 2 12000 1 028 815 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 035 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 661 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 781 График
Итого по разделу 3 13000 29 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 303 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 743 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 047 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 876 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 876 График
Итого по разделу 5 15000 6 049 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 30 814 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 814 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 814 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 28 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 188 919 График
Прочие операционные доходы 16306 1 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 193 395 График
Итого по разделу 6 16000 4 254 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 617 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 066 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 253 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 440 График
Другие доходы 17306 836 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 276 График
Итого по разделу 7 17000 97 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 963 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 334 213 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 878 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 395 101 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 472 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 35 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 75 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 360 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 737 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 863 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 66 575 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 34 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 205 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 756 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 577 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 165 График
Банка России 21317 5 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 22 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 40 607 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 047 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 023 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 026 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 135 405 График
Нерезидентов 21602 1 226 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 616 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 616 График
Итого по разделу 1 21000 432 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 905 567 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 905 567 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 879 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 879 График
Итого по разделу 2 22000 906 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 967 График
прочих нерезидентов 23104 7 879 График
Прочих ценных бумаг 23105 57 508 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 354 График
Итого по разделу 3 23000 67 354 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 192 379 График
от кредитных организаций 24102 2 784 855 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 977 234 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 447 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 447 График
Итого по разделу 4 24000 2 994 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 39 443 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 443 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 412 График
опционы 25203 481 График
свопы 25204 53 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 535 График
По другим операциям 25206 8 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 181 378 График
опционы 25303 8 636 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 190 014 График
Итого по разделу 5 25000 11 247 627 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 676 График
Евро 26102 35 310 График
Швейцарских франков 26104 599 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 331 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 006 График
по Евро 26302 11 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 825 График
по Швейцарским франкам 26304 13 378 График
по Японским иенам 26305 5 998 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 938 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 1 616 График
Платины 26403 23 620 График
Палладия 26404 4 470 График
Других драгоценных металлов 26405 1 540 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 420 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 474 График
Аудит 26408 732 График
Страхование 26410 8 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 219 График
Итого по разделу 6 26000 401 533 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 259 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 График
индивидуальных предпринимателей 27203 453 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 756 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 260 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 181 График
Другие расходы 27308 8 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 767 График
Итого по разделу 7 27000 10 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 714 График
Итого по разделу 8 28000 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 338 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 711 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 060 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 061 065 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 665 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 665 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 665 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.