Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 018 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 890 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 89 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 741 478 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 320 425 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 710 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 303 График
кредитным организациям 11118 289 062 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 452 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 График
в кредитных организациях 11215 3 922 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 208 График
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 301 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 656 График
в кредитных организациях 11402 2 458 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 807 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 418 График
кредитных организаций 11504 17 370 График
прочих резидентов 11505 56 566 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 161 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 119 График
кредитных организаций 11604 9 856 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 975 График
Итого по разделу 1 11000 1 572 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 318 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 318 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 088 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 92 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 431 График
Итого по разделу 2 12000 2 378 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 000 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 556 936 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 568 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 543 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 543 График
Итого по разделу 3 13000 586 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 782 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 786 206 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 568 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 087 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 087 График
Итого по разделу 5 15000 8 570 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 174 186 График
по векселям 16104 1 050 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 175 236 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 963 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 311 График
По другим операциям 16203 37 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 628 648 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 630 888 График
Итого по разделу 6 16000 3 846 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 990 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
Другие доходы 17306 10 307 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 494 График
Итого по разделу 7 17000 63 332 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 951 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 003 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 332 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 018 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 173 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 032 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 465 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 525 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 657 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 696 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 159 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 534 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 288 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 85 068 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 52 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 069 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 338 График
Банка России 21317 111 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 229 303 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 22 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 976 График
Банка России 21417 3 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 70 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 110 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 541 График
Нерезидентов 21602 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 564 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 564 График
Итого по разделу 1 21000 655 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 279 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 279 869 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 153 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 153 График
Итого по разделу 2 22000 2 282 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 342 График
Прочих ценных бумаг 23105 417 617 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 418 959 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 664 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 664 График
Итого по разделу 3 23000 419 623 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 453 График
от кредитных организаций 24102 6 668 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 736 343 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 605 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 605 График
Итого по разделу 4 24000 6 736 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 398 970 График
свопы 25104 448 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 399 418 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 684 График
опционы 25203 473 График
свопы 25204 53 График
По другим операциям 25206 15 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 575 864 График
опционы 25303 10 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 586 467 График
Итого по разделу 5 25000 6 025 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 171 График
Евро 26102 14 911 График
Швейцарских франков 26104 18 456 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 86 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 877 График
по Евро 26302 10 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 87 897 График
по Швейцарским франкам 26304 11 002 График
по Японским иенам 26305 3 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 1 701 График
Платины 26403 20 792 График
Палладия 26404 2 146 График
Других драгоценных металлов 26405 4 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 884 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 294 График
Страхование 26410 10 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 168 График
Итого по разделу 6 26000 373 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 272 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 734 График
индивидуальных предпринимателей 27203 186 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 752 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 930 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 829 График
Итого по разделу 7 27000 17 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 032 График
Итого по разделу 8 28000 118 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 507 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 937 953 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 555 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 510 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 628 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 389 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 389 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.