Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 199 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 150 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 118 График
негосударственным финансовым организациям 11111 179 545 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 083 896 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 017 310 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 80 123 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 352 График
кредитным организациям 11118 316 828 График
банкам-нерезидентам 11119 1 942 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 696 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 739 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 447 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 657 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 80 621 График
в кредитных организациях 11215 10 192 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 141 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 616 График
в банках-нерезидентах 11303 2 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 923 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 734 График
в кредитных организациях 11402 9 079 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 813 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 921 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 003 График
кредитных организаций 11504 26 446 График
прочих резидентов 11505 115 873 График
банков-нерезидентов 11507 188 График
прочих нерезидентов 11508 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 346 076 График
кредитных организаций 11604 88 641 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 434 717 График
Итого по разделу 1 11000 4 529 869 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 517 977 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 517 977 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 998 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 998 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 990 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 481 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 496 График
Итого по разделу 2 12000 7 705 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 304 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 399 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 488 411 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 225 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 542 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 471 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 471 График
Итого по разделу 3 13000 8 566 935 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 080 График
от кредитных организаций 14102 114 750 График
от иностранных государств 14104 421 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 251 График
Итого по разделу 4 14000 117 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 89 242 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 451 534 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 540 776 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 7 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 482 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 489 График
Итого по разделу 5 15000 8 541 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 768 449 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 768 449 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 547 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 192 476 График
По другим операциям 16203 211 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 424 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 67 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 507 317 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 515 722 График
Итого по разделу 6 16000 15 708 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 832 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 844 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 476 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 133 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 759 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 30 940 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 835 График
Итого по разделу 7 17000 97 494 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 235 439 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 933 628 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 97 494 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 266 561 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 285 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 247 210 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 70 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 602 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 828 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 051 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 19 795 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 211 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 585 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 574 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 345 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Банков-нерезидентов 21316 12 396 График
Банка России 21317 81 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 6 464 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 138 684 График
Кредитных организаций 21415 417 График
Банка России 21417 2 540 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 563 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 100 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 477 606 График
Нерезидентов 21602 3 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 480 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 872 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 872 График
Итого по разделу 1 21000 1 596 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 002 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 002 930 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 994 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 994 График
Итого по разделу 2 22000 7 010 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 110 График
прочих резидентов 23102 334 График
прочих нерезидентов 23104 168 480 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 834 372 График
Банков-нерезидентов 23107 33 913 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 200 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 053 409 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 211 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 211 График
Итого по разделу 3 23000 2 054 620 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 135 180 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 904 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 039 408 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 886 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 886 График
Итого по разделу 4 24000 12 040 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 659 683 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 659 683 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 51 999 График
опционы 25203 835 График
свопы 25204 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 60 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 085 826 График
опционы 25303 55 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 141 820 График
Итого по разделу 5 25000 17 914 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 704 460 График
Евро 26102 49 593 График
Швейцарских франков 26104 61 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 815 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 607 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 276 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 451 График
по Евро 26302 36 099 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 216 736 График
по Швейцарским франкам 26304 18 482 График
по Японским иенам 26305 23 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 341 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 623 График
Серебра 26402 12 057 График
Платины 26403 80 674 График
Палладия 26404 60 953 График
Других драгоценных металлов 26405 17 746 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 746 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 553 График
Аудит 26408 4 859 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 53 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 116 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 047 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 795 График
Итого по разделу 6 26000 1 605 057 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 486 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 758 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 253 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 180 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 194 График
Другие расходы 27308 3 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 107 График
Итого по разделу 7 27000 17 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 607 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 614 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 979 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 240 621 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 493 493 График
а) прибыль 31005 2 544 722 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 12 275 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 025 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.