Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 542 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 425 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 457 349 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 236 502 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 785 График
кредитным организациям 11118 21 766 График
банкам-нерезидентам 11119 1 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 767 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 21 738 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 158 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 961 График
в кредитных организациях 11215 4 917 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 638 График
в банках-нерезидентах 11303 712 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 350 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 187 График
в кредитных организациях 11402 3 069 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 256 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 995 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 037 График
прочих резидентов 11505 28 636 График
банков-нерезидентов 11507 187 График
прочих нерезидентов 11508 560 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 404 График
кредитных организаций 11604 9 887 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 291 График
Итого по разделу 1 11000 961 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 266 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 981 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 808 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 808 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 642 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 643 График
Итого по разделу 2 12000 1 845 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 310 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 617 083 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 34 125 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 654 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 6 654 577 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 766 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 766 График
Итого по разделу 4 14000 2 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 935 983 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 079 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 015 870 График
Итого по разделу 5 15000 2 015 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 394 069 График
Итого по символам 16101-16105 16100 394 069 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 980 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 757 График
По другим операциям 16203 36 267 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 004 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 087 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 331 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 333 630 График
Итого по разделу 6 16000 2 842 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 767 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 8 681 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 682 График
Итого по разделу 7 17000 15 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 806 354 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 11 515 916 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 338 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 95 640 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 313 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 160 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 337 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 14 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 516 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 4 700 График
Кредитных организаций 21315 6 График
Банков-нерезидентов 21316 5 021 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 907 График
Итого по символам 21501-21502 21500 907 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 130 506 График
Нерезидентов 21602 1 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 734 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 568 График
Итого по разделу 1 21000 338 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 547 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 547 089 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 170 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 170 График
Итого по разделу 2 22000 1 549 259 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 64 559 График
Прочих ценных бумаг 23105 120 139 График
Банков-нерезидентов 23107 33 913 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 437 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 225 048 График
Итого по разделу 3 23000 225 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 231 719 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 486 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 718 412 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 192 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 192 График
Итого по разделу 4 24000 1 718 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 263 367 График
Итого по символам 25101-25105 25100 263 367 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 383 График
опционы 25203 166 График
свопы 25204 31 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 12 821 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 225 315 График
опционы 25303 12 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 237 897 График
Итого по разделу 5 25000 2 523 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 744 График
Евро 26102 10 440 График
Швейцарских франков 26104 12 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 810 График
по Евро 26302 7 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 378 График
по Швейцарским франкам 26304 3 969 График
по Японским иенам 26305 5 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 638 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 189 График
Серебра 26402 2 225 График
Платины 26403 14 950 График
Палладия 26404 2 812 График
Других драгоценных металлов 26405 4 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 582 График
Страхование 26410 6 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 442 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 901 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 905 График
Итого по разделу 6 26000 233 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 253 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 228 График
Другие расходы 27308 1 037 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 533 График
Итого по разделу 7 27000 1 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 887 342 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 700 343 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 666 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 589 351 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 748 794 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.