Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 196 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 722 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 167 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 898 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 46 621 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 682 График
кредитным организациям 11118 81 671 График
банкам-нерезидентам 11119 3 907 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 17 031 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 171 График
В банках-нерезидентах 11503 6 025 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 34 535 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 55 270 График
Граждан (физических лиц) 11315 55 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 1 735 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 30 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 208 График
Банков-нерезидентов 11416 16 График
Итого по подразделу 11000 750 050 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 84 642 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 015 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 426 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 125 670 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 3 661 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 16 651 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 719 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 552 График
Прочим векселям 12304 144 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 307 График
Кредитных организаций 12403 189 885 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 612 755 График
Банков-нерезидентов 12406 28 346 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 136 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 109 График
Прочие акции 12502 10 312 График
Прочие акции нерезидентов 12504 341 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 579 428 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 368 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 35 График
Итого по подразделу 12000 12 668 502 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 302 036 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 159 899 График
Итого по подразделу 13000 2 461 935 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 19 851 График
Расчетным операциям 16104 5 График
Другим операциям 16105 1 890 График
Итого по подразделу 16000 21 746 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 102 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 318 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 020 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 883 График
По выданным гарантиям 17204 18 885 График
По другим операциям 17205 28 295 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 265 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
материальных ценностей 17303 350 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 499 График
От проведения операций с опционами 17311 140 276 График
От проведения фьючерсных операций 17313 108 977 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 160 833 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 714 График
Другие доходы 17318 19 190 График
Итого по подразделу 17000 23 636 721 График
Всего доходов 10000 39 538 954 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 032 График
Банкам-нерезидентам 21103 14 887 График
Итого по подразделу 21000 22 919 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 5 170 График
прочих нерезидентов 22108 6 686 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 787 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 707 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 7 990 График
Кредитным организациям 22215 15 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банкам-нерезидентам 22316 4 670 График
Итого по подразделу 22000 38 027 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 66 612 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 569 График
Итого по подразделу 23000 70 181 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 30 528 График
от других кредиторов 24105 96 440 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 156 367 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 010 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 111 188 График
Итого по подразделу 24000 2 397 533 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 266 078 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 269 788 График
Итого по подразделу 25000 2 535 866 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 209 153 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 151 График
Японских иен 26105 483 График
других валют 26106 30 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 37 График
Прочие расходы 26109 29 372 График
Итого по подразделу 26000 258 226 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг 28104 58 График
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Итого по подразделу 28000 78 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 22 114 178 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 716 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 727 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 428 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 8 505 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 135 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 54 444 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 315 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 31 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 12 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 802 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 43 487 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 181 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 094 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 436 График
Расходы по охране 29318 37 968 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 028 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 241 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 721 График
на представительские расходы 29324 9 218 График
на командировочные расходы 29325 843 График
Уплаченная госпошлина 29327 262 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 329 График
Прочие расходы 29329 23 351 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 741 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 70 410 График
По проведению операций с опционами 29410 81 429 График
По фьючерсным операциям 29412 150 134 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 14 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 54 924 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 055 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 556 График
Расходы по публикации отчетности 29422 281 График
Другие расходы 29423 12 463 График
Итого по разделу 9 29000 22 714 454 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 037 284 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 81 416 График
а) прибыль 31005 11 420 254 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 501 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НРБАНК (рег.№2170) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.