Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
83 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
625 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
66 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
182 707 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
17 448 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
197 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 219 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 913 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
236 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 447 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
19 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
772 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 385 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 933 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
75 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
77 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
88 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
9 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
223 299 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
20 931 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
12 107 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
5 729 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
10 297 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 910 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
15 921 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
48 203 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 016 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
5 879 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
5 021 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
260 693 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
151 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
26 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
388 884 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 122 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
751 009 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
752 131 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 437 |
|
Другим операциям |
16105 |
559 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 996 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 663 194 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 727 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
428 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 586 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 931 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 750 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
610 |
|
материальных ценностей |
17303 |
118 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 597 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
6 412 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
366 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 732 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 694 451 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 060 761 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
91 292 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 580 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
92 872 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 367 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
541 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
8 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 211 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
748 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 877 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
19 800 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
16 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
19 816 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 098 |
|
от других кредиторов |
24105 |
7 660 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
101 138 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
288 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
132 098 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
244 282 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
734 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
733 099 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
733 833 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
30 858 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 557 |
|
Японских иен |
26105 |
105 |
|
других валют |
26106 |
10 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
28 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 514 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
43 072 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
421 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
421 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 497 643 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
30 802 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
343 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
81 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 790 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
30 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 929 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
12 725 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
71 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 447 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 046 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
454 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 043 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 996 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 777 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 912 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
350 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
942 |
|
на представительские расходы |
29324 |
3 479 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
146 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
13 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
68 |
|
Прочие расходы |
29329 |
6 147 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
231 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
22 762 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
12 644 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
28 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 893 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
111 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 642 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 642 438 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 785 611 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 442 |
|
а) прибыль |
31005 |
272 708 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
275 150 |
|