Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
631 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
37 668 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
374 504 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 690 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 337 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
12 |
|
кредитным организациям |
11118 |
45 073 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
80 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
1 205 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
10 627 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 609 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 740 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
2 173 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
46 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
164 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
53 426 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 298 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
124 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
541 415 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
225 814 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 550 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
390 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
25 081 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
509 540 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
35 585 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
7 333 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
577 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
280 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
69 106 |
|
Прочим векселям |
12304 |
8 619 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
603 385 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 988 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
809 067 |
|
Иностранных государств |
12405 |
3 386 150 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
102 298 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 660 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
10 421 |
|
Прочие акции |
12502 |
94 347 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
28 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
3 577 597 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
31 595 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
9 509 411 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 367 |
|
По другим операциям |
13103 |
7 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 510 547 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 513 921 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
88 |
|
Другим операциям |
16105 |
273 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
361 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 843 587 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 523 797 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
671 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
20 884 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
15 642 |
|
По другим операциям |
17205 |
7 286 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
7 884 |
|
материальных ценностей |
17303 |
577 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 474 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
5 129 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
1 174 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
14 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 026 |
|
Другие доходы |
17318 |
20 071 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 458 217 |
|
Всего доходов |
10000 |
19 023 325 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
42 512 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 925 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
44 437 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
91 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
32 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
40 021 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
579 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 630 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 122 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
4 354 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
1 703 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
5 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
49 537 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
26 006 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
40 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
26 046 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
555 465 |
|
от других кредиторов |
24105 |
13 482 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 563 966 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 869 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 686 897 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 822 679 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
33 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
4 942 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 532 183 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 537 158 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
125 723 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
25 301 |
|
Японских иен |
26105 |
753 |
|
других валют |
26106 |
39 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
143 |
|
Прочие расходы |
26109 |
12 678 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
164 637 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
868 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
52 |
|
Другие нарушения |
28111 |
177 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
155 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 097 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 528 587 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 099 234 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
142 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
536 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 859 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
168 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
7 284 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
48 305 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
122 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
45 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 675 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
20 926 |
|
нематериальным активам |
29314 |
366 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 600 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 309 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
11 737 |
|
Расходы по охране |
29318 |
23 372 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
19 027 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 672 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
7 547 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
26 |
|
на представительские расходы |
29324 |
27 963 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 233 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
55 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
292 |
|
Прочие расходы |
29329 |
73 830 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
6 066 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
80 466 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
1 322 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
57 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
66 822 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
6 066 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
746 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
7 809 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
22 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 540 902 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
10 599 124 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
18 244 715 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
48 552 |
|
а) прибыль |
31005 |
730 058 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
778 610 |
|