Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 График
кредитным организациям 11118 237 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 245 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 038 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 038 График
Итого по разделу 1 11000 90 595 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 356 График
Итого по разделу 2 12000 17 126 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
Итого по разделу 3 13000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 887 График
Итого по разделу 5 15000 98 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 483 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 136 954 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 040 График
Итого по разделу 6 16000 138 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 107 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 237 439 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 545 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 523 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 230 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 614 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 495 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 788 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 038 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 038 График
Итого по разделу 1 21000 17 929 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 120 График
Итого по разделу 2 22000 16 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 График
Итого по разделу 3 23000 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 График
от кредитных организаций 24102 97 436 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 495 График
Итого по разделу 4 24000 97 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
опционы 25203 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 148 667 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 673 График
Итого по разделу 5 25000 149 007 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 584 График
Евро 26102 5 090 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 630 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 880 График
по Японским иенам 26305 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 2 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 166 График
Аудит 26408 525 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 105 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 220 График
Итого по разделу 6 26000 43 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 230 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 077 График
Итого по разделу 8 28000 5 077 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 290 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 324 363 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 329 440 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 742 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ВЕК (рег.№3417) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.