Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 019 График
гражданам (физическим лицам) 11115 655 График
кредитным организациям 11118 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 095 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 095 График
Итого по разделу 1 11000 51 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 583 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 583 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
Итого по разделу 2 12000 5 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 100 График
Итого по разделу 5 15000 134 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 804 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 834 График
Итого по разделу 6 16000 56 302 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 190 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 246 816 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 544 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 544 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 591 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 976 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 028 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 595 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 562 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 562 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 487 График
Итого по разделу 1 21000 23 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 220 График
Итого по разделу 2 22000 4 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 262 График
Итого по разделу 3 23000 262 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 132 775 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 775 График
Итого по разделу 4 24000 132 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 120 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 494 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 500 График
Итого по разделу 5 25000 55 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 790 График
Евро 26102 1 872 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 285 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 812 График
по Японским иенам 26305 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 713 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 637 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 648 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 336 График
Итого по разделу 6 26000 13 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 289 График
Итого по разделу 8 28000 4 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 510 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 049 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 229 559 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 968 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 968 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ВЕК (рег.№3417) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.