Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 444 График
кредитным организациям 11118 40 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 680 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 331 График
Итого по разделу 1 11000 27 011 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
Итого по разделу 2 12000 2 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 755 График
Итого по разделу 5 15000 64 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 689 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 717 График
Итого по разделу 6 16000 14 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 943 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 940 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 801 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 670 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 246 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 246 График
Итого по разделу 1 21000 3 892 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 823 График
Итого по разделу 2 22000 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 677 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 677 График
Итого по разделу 3 23000 1 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 65 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 144 График
Итого по разделу 4 24000 65 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 График
опционы 25203 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 663 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 670 График
Итого по разделу 5 25000 12 753 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 167 График
Евро 26102 1 353 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 274 График
Итого по символам 26201-26203 26200 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 100 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 677 График
по Японским иенам 26305 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 797 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 681 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 460 График
Аудит 26408 145 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 193 График
Итого по разделу 6 26000 11 796 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 213 График
Итого по разделу 8 28000 1 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 370 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 085 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ ВЕК (рег.№3417) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.