Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 086 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
гражданам (физическим лицам) 11219 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 918 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 918 График
Итого по разделу 1 11000 68 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 754 График
индивидуальным предпринимателям 15114 132 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 849 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 968 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 968 График
Итого по разделу 5 15000 22 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 927 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 769 График
прочих резидентов 23102 6 863 График
банков-нерезидентов 23103 320 График
прочих нерезидентов 23104 408 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 360 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 667 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 667 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 18 График
других организаций - резидентов 23502 33 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 51 График
Итого по разделу 3 23000 9 078 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 663 График
нерезидентов 24402 66 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 729 График
Итого по разделу 4 24000 729 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 816 График
Евро 26102 1 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 86 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Японских иен 26105 3 График
других валют 26106 582 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 965 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 449 График
Евро 26202 860 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 141 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 450 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 565 700 График
по Евро 26302 402 264 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 531 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 1 График
по другим валютам 26306 5 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 976 647 График
Итого по разделу 6 26000 989 062 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 592 График
индивидуальных предпринимателей 27103 185 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 778 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 299 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 934 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 010 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 60 572 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 45 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 699 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 45 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 489 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 74 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 158 384 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 159 736 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 45 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 14 397 График
индивидуальным предпринимателям 27603 246 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 215 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 16 903 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 11 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 11 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 18 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 59 График
Итого по разделу 7 27000 238 059 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 104 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 152 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 256 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 486 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 495 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 981 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 84 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 85 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 798 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 798 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 График
Итого по разделу 8 28000 21 132 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 4 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 4 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 25 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 258 097 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 349 024 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 781 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 781 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 851 График
нерезидентов 31602 385 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 236 График
Итого по разделу 1 31000 6 017 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 069 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 548 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 5 773 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 5 773 График
Итого по разделу 7 37000 22 390 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 407 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 1 777 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 777 График
Итого по разделу 1 41000 1 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 293 График
прочих резидентов 43102 6 295 График
банков-нерезидентов 43103 212 График
прочих нерезидентов 43104 391 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 7 191 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 126 График
прочих резидентов 43202 126 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 252 График
Итого по разделу 3 43000 7 443 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 430 График
Евро 46102 47 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 477 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 304 График
Евро 46202 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 13 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 570 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 566 363 График
по Евро 46302 406 131 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 011 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по Японским иенам 46305 2 График
по другим валютам 46306 5 286 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 981 795 График
Итого по разделу 6 46000 982 842 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 226 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 164 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 10 021 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 28 605 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 403 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 210 График
другие комиссионные расходы 47109 81 217 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 120 846 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 962 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 398 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 360 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 137 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 357 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 494 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 492 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 19 492 График
Итого по разделу 7 47000 173 192 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 556 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 012 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 61 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 18 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 311 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 647 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 605 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 71 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 186 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 257 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 575 График
амортизация по нематериальным активам 48303 27 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 602 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 761 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 711 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 901 График
служебные командировки 48405 85 График
охрана 48406 1 000 График
реклама 48407 827 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 310 График
аудит 48410 300 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 841 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 14 484 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 408 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 629 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 45 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 76 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 171 График
Итого по разделу 8 48000 120 264 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 285 518 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 313 925 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 099 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 472 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 752 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 720 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 30 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ СИМВОЛ (рег.№370) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.