Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 235 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 812 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 903 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 285 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 376 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 376 График
Итого по разделу 1 11000 90 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 График
Итого по разделу 2 12000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 274 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 110 816 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 395 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 924 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 924 График
Итого по разделу 5 15000 398 038 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 488 900 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
Итого по разделу 1 21000 28 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 57 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 57 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 61 График
других организаций - резидентов 23502 17 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 78 График
Итого по разделу 3 23000 135 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 22 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 22 График
Итого по разделу 4 24000 46 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 116 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 116 График
Итого по разделу 5 25000 116 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 038 График
Евро 26102 11 489 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 523 График
Швейцарских франков 26104 635 График
других валют 26106 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 759 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 107 762 График
Евро 26202 7 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 114 998 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 107 750 График
по Евро 26302 56 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 График
по Швейцарским франкам 26304 52 График
по Японским иенам 26305 8 График
по другим валютам 26306 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 732 График
Итого по разделу 6 26000 337 489 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 762 График
индивидуальных предпринимателей 27103 318 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 084 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 303 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 442 График
индивидуальных предпринимателей 27203 215 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 205 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 165 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 846 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 75 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 103 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 547 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 571 График
Итого по разделу 7 27000 18 820 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 117 033 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 329 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 123 362 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 96 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 96 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 509 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 509 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 563 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 563 График
Итого по разделу 8 28000 124 530 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 28 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 120 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 9 График
Итого по разделу 9 29000 129 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 481 293 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 970 193 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 14 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 14 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 829 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 829 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 876 График
нерезидентов 31602 69 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 945 График
Итого по разделу 1 31000 21 788 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 312 694 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 58 647 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 652 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 392 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 924 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 924 График
Итого по разделу 7 37000 395 917 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 417 705 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 266 График
прочих резидентов 43202 374 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 640 График
Итого по разделу 3 43000 640 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 525 График
Евро 46102 3 474 График
Швейцарских франков 46104 2 График
Японских иен 46105 2 График
других валют 46106 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 9 014 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 100 157 График
Евро 46202 4 653 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 104 810 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 107 971 График
по Евро 46302 55 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 81 График
по Швейцарским франкам 46304 37 График
по Японским иенам 46305 11 График
по другим валютам 46306 25 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 163 387 График
Итого по разделу 6 46000 277 211 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 106 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 716 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 607 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 46 График
другие комиссионные расходы 47109 180 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 655 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 116 322 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 116 345 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 478 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 479 График
Итого по разделу 7 47000 120 509 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 615 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 412 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 213 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 72 249 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 24 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 661 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 685 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 643 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 650 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 912 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 371 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 410 График
охрана 48406 5 616 График
представительские расходы 48408 183 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 931 График
аудит 48410 275 График
страхование 48412 644 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 540 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 253 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 135 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 225 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 5 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 230 График
Итого по разделу 8 48000 118 949 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 517 309 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 935 014 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 179 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 216 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 094 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 122 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 30 057 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 414 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 414 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 568 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 568 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 263 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 263 График
Итого по разделу 1 71000 2 245 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 2 206 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 2 206 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 198 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 198 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 9 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 9 График
Итого по разделу 2 72000 2 413 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 168 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 29 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.