Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 729 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 8 535 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 535 График
Итого по разделу 1 11000 134 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 390 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 390 График
Итого по разделу 2 12000 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 360 654 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 111 836 График
гражданам (физическим лицам) 15115 17 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 490 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 924 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 924 График
Итого по разделу 5 15000 493 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 627 986 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 28 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
Итого по разделу 1 21000 35 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 206 График
прочих резидентов 23202 255 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 461 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 61 График
других организаций - резидентов 23502 587 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 648 График
Итого по разделу 3 23000 1 109 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 24 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 24 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 22 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 22 График
Итого по разделу 4 24000 46 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 116 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 116 График
Итого по разделу 5 25000 116 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 69 356 График
Евро 26102 18 245 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 923 График
Швейцарских франков 26104 933 График
других валют 26106 238 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 695 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 172 871 График
Евро 26202 19 407 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 192 278 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 149 648 График
по Евро 26302 85 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 График
по Швейцарским франкам 26304 83 График
по Японским иенам 26305 8 График
по другим валютам 26306 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 758 График
Итого по разделу 6 26000 517 731 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 088 График
индивидуальных предпринимателей 27103 466 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 559 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 525 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 300 График
индивидуальных предпринимателей 27203 286 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 289 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 400 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 961 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 95 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 126 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 12 198 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 380 График
Итого по разделу 7 27000 29 339 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 162 018 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 345 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 168 363 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 212 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 212 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 509 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 509 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 563 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 564 График
Итого по разделу 8 28000 169 648 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 28 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 120 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 9 График
Итого по разделу 9 29000 129 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 718 153 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 346 139 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 29 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 29 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 458 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 458 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 21 226 График
нерезидентов 31602 96 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 21 322 График
Итого по разделу 1 31000 30 809 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 363 729 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 58 647 График
гражданам (физическим лицам) 37115 52 757 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 475 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 925 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 925 График
Итого по разделу 7 37000 478 058 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 508 867 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 315 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 315 График
Итого по разделу 3 43000 315 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 416 График
Евро 46102 4 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Швейцарских франков 46104 2 График
Японских иен 46105 2 График
других валют 46106 155 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 13 487 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 160 263 График
Евро 46202 16 352 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 176 615 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 149 727 График
по Евро 46302 83 315 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 145 График
по Швейцарским франкам 46304 72 График
по Японским иенам 46305 11 График
по другим валютам 46306 28 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 233 298 График
Итого по разделу 6 46000 423 400 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 174 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 133 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 559 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 55 График
другие комиссионные расходы 47109 301 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 222 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 161 975 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 162 010 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 478 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 479 График
Итого по разделу 7 47000 168 741 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 237 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 308 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 258 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 106 812 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 30 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 891 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 921 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 414 График
амортизация по нематериальным активам 48303 10 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 424 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 978 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 588 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 653 График
охрана 48406 8 451 График
представительские расходы 48408 255 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 504 График
аудит 48410 275 График
страхование 48412 3 991 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 131 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 881 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 62 707 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 295 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 235 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 37 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 567 График
Итого по разделу 8 48000 180 431 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 772 887 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 281 754 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 385 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 490 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 584 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 906 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 53 479 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 688 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 688 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 842 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 842 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 358 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 358 График
Итого по разделу 1 71000 2 888 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 2 350 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 2 350 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 811 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 811 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 274 График
основные средства 72903 21 000 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 21 274 График
Итого по разделу 2 72000 24 435 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 547 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.