Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 132 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 184 217 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 659 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 659 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 656 График
Итого по разделу 1 11000 190 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 540 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 30 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 570 График
Итого по разделу 2 12000 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 234 739 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 98 788 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 357 910 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 154 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 154 График
Итого по разделу 5 15000 361 064 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 552 166 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным некоммерческим организациям 21113 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
Итого по разделу 1 21000 7 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 12 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 714 График
прочих резидентов 23202 920 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 634 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 20 График
других организаций - резидентов 23502 571 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 591 График
Итого по разделу 3 23000 2 225 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 105 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 105 График
Итого по разделу 4 24000 105 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 108 262 График
Евро 26102 21 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 476 График
Швейцарских франков 26104 971 График
Японских иен 26105 19 График
других валют 26106 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 024 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 375 460 График
Евро 26202 32 516 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 407 976 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 397 315 График
по Евро 26302 196 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 График
по Швейцарским франкам 26304 64 График
по Японским иенам 26305 93 График
по другим валютам 26306 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 594 292 График
Итого по разделу 6 26000 1 134 292 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 813 График
индивидуальных предпринимателей 27103 651 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 468 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 690 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 546 График
индивидуальных предпринимателей 27203 776 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 538 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 908 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 190 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 192 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 174 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 20 464 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 760 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 760 График
Итого по разделу 7 27000 42 230 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 134 484 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 730 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 138 214 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 8 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 6 313 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 6 313 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 647 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 648 График
Итого по разделу 8 28000 145 183 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 11 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 12 График
Итого по разделу 9 29000 23 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 324 077 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 876 243 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 99 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 99 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 737 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 737 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 174 График
нерезидентов 31602 105 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 36 279 График
Итого по разделу 1 31000 44 115 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 211 867 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 85 084 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 648 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 325 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 154 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 154 График
Итого по разделу 7 37000 328 753 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 372 868 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 439 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 439 График
Итого по разделу 2 42000 2 439 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 125 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 125 График
Итого по разделу 3 43000 125 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 21 896 График
Евро 46102 5 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 9 График
Японских иен 46105 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 27 742 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 365 529 График
Евро 46202 16 891 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 382 420 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 393 310 График
по Евро 46302 198 520 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 194 График
по Швейцарским франкам 46304 85 График
по Японским иенам 46305 107 График
по другим валютам 46306 131 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 592 347 График
Итого по разделу 6 46000 1 002 509 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 234 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 565 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 706 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 45 График
другие комиссионные расходы 47109 397 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 947 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 133 083 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 891 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 139 974 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 226 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 5 643 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 5 869 График
Итого по разделу 7 47000 150 790 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 111 068 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 789 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 42 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 143 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 141 042 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 214 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 915 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 129 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 641 График
амортизация по нематериальным активам 48303 16 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 657 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 67 922 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 573 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 835 График
охрана 48406 11 419 График
реклама 48407 326 График
представительские расходы 48408 314 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 028 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 1 716 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 587 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 986 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 96 256 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 220 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 478 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 71 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 769 График
Итого по разделу 8 48000 243 853 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 399 716 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 772 584 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 659 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 17 491 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 606 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 15 885 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 87 774 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 2 636 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 2 636 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 075 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 075 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 123 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 5 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 128 График
Итого по разделу 1 71000 3 839 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 730 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 730 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 348 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 348 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 113 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 890 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 003 График
Итого по разделу 2 72000 3 081 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 758 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 88 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.