Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 939 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 614 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 232 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 232 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 461 График
Итого по разделу 1 11000 38 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 80 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 График
Итого по разделу 2 12000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 406 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 72 796 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 43 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 43 График
Итого по разделу 5 15000 111 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 492 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 79 График
прочих резидентов 23202 178 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 257 График
Итого по разделу 3 23000 257 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 105 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 105 График
Итого по разделу 4 24000 105 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 34 309 График
Евро 26102 5 653 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 503 График
Швейцарских франков 26104 248 График
Японских иен 26105 1 График
других валют 26106 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 728 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 176 555 График
Евро 26202 14 200 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 190 755 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 174 476 График
по Евро 26302 62 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по Японским иенам 26305 33 График
по другим валютам 26306 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 777 График
Итого по разделу 6 26000 468 260 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 466 График
индивидуальных предпринимателей 27103 169 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 637 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 924 График
индивидуальных предпринимателей 27203 202 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 388 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 849 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 48 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 46 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 260 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 203 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 71 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 71 График
Итого по разделу 7 27000 9 299 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 28 878 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 155 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 033 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 582 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 582 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 249 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 249 График
Итого по разделу 8 28000 30 868 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 8 График
Итого по разделу 9 29000 8 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 508 797 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 658 289 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 63 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 63 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 783 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 783 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 591 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 591 График
Итого по разделу 1 31000 11 437 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 39 942 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 62 219 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 218 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 110 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 43 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 43 График
Итого по разделу 7 37000 110 422 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 121 859 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 253 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 253 График
Итого по разделу 3 43000 253 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 934 График
Евро 46102 1 702 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 6 График
Японских иен 46105 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 643 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 177 715 График
Евро 46202 9 367 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 187 082 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 170 779 График
по Евро 46302 63 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 18 График
по Швейцарским франкам 46304 2 График
по Японским иенам 46305 31 График
по другим валютам 46306 57 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 233 916 График
Итого по разделу 6 46000 431 641 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 50 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 369 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 631 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
другие комиссионные расходы 47109 86 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 142 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 28 148 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 159 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 403 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 403 График
Итого по разделу 7 47000 30 704 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 32 509 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 615 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 27 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 29 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 180 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 61 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 916 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 977 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 150 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 154 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 17 124 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 057 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 166 График
охрана 48406 2 836 График
представительские расходы 48408 45 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 410 График
страхование 48412 48 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 009 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 398 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 093 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 31 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 54 График
Итого по разделу 8 48000 66 458 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 529 056 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 650 915 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 374 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 198 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 198 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 3 176 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 599 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 599 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 340 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 340 График
Итого по разделу 1 71000 939 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 34 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 34 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 50 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 50 График
Итого по разделу 2 72000 84 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 855 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 031 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.