Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 001 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 872 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 872 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 956 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 956 График
Итого по разделу 1 11000 145 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 275 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 275 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 846 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 846 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 181 688 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 604 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 636 График
Итого по разделу 4 14000 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 518 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 519 112 График
Итого по разделу 5 15000 519 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 428 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 337 704 График
Прочие операционные доходы 16306 3 692 График
Итого по символам 16301-16306 16300 347 078 График
Итого по разделу 6 16000 353 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 290 График
Итого по символам 17201-17203 17200 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 583 График
Итого по символам 17301-17306 17300 583 График
Итого по разделу 7 17000 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 327 517 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 872 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 201 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 177 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 256 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 350 График
Итого по разделу 1 21000 36 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 539 График
Итого по разделу 2 22000 80 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 086 График
от кредитных организаций 24102 527 705 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 528 791 График
Итого по разделу 4 24000 528 791 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 1 542 График
опционы 25203 1 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 251 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 325 263 График
опционы 25303 438 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 325 701 График
Итого по разделу 5 25000 329 155 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 883 График
Евро 26102 19 102 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 013 График
Швейцарских франков 26204 4 232 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 781 График
по Евро 26302 4 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 888 График
по Швейцарским франкам 26304 3 891 График
по Японским иенам 26305 1 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Платины 26403 9 435 График
Палладия 26404 416 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 186 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 217 График
Итого по разделу 6 26000 155 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 448 График
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 553 График
Итого по разделу 7 27000 555 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 919 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 845 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 074 График
Итого по разделу 8 28000 6 074 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 013 851 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 131 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 137 972 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.