Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 042 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 534 График
кредитным организациям 11118 1 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 003 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 903 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 903 График
Итого по разделу 1 11000 159 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 43 902 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 328 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 328 График
Итого по разделу 3 13000 328 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 500 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 527 График
Итого по разделу 4 14000 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 117 005 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 467 График
Итого по разделу 5 15000 117 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 422 301 График
Прочие операционные доходы 16306 3 710 График
Итого по символам 16301-16306 16300 430 142 График
Итого по разделу 6 16000 434 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 303 График
Итого по разделу 7 17000 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 203 551 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 553 214 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 757 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 921 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 229 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 241 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 347 График
Итого по разделу 1 21000 30 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 167 График
Итого по разделу 2 22000 8 167 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 834 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 834 График
Итого по разделу 3 23000 1 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 452 График
от кредитных организаций 24102 116 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 053 График
Итого по разделу 4 24000 117 053 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 103 График
форварды 25202 1 474 График
опционы 25203 805 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 427 636 График
опционы 25303 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 428 468 График
Итого по разделу 5 25000 431 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 713 График
Евро 26102 13 167 График
Швейцарских франков 26104 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 427 График
Швейцарских франков 26204 3 762 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 4 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 846 График
по Швейцарским франкам 26304 3 936 График
по Японским иенам 26305 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 6 886 График
Палладия 26404 392 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 874 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 2 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 161 График
Итого по разделу 6 26000 103 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 608 График
Итого по разделу 7 27000 613 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 920 График
Итого по разделу 8 28000 8 920 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 653 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 693 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 702 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 20 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 20 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 777 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 777 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.