Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 674 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 246 График
кредитным организациям 11118 1 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 459 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 541 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 541 График
Итого по разделу 1 11000 124 230 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 28 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 480 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 507 График
Итого по разделу 4 14000 507 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 197 График
Итого по разделу 5 15000 92 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 404 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 074 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 252 265 График
Прочие операционные доходы 16306 2 805 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 144 График
Итого по разделу 6 16000 262 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 225 График
Итого по разделу 7 17000 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 152 307 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 355 286 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 507 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 809 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 145 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 146 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 259 График
Итого по разделу 1 21000 23 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 183 График
Итого по разделу 2 22000 6 183 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 425 График
Итого по разделу 3 23000 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 463 График
от кредитных организаций 24102 91 489 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 91 952 График
Итого по разделу 4 24000 91 952 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 1 063 График
опционы 25203 490 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 754 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 261 948 График
опционы 25303 367 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 262 315 График
Итого по разделу 5 25000 264 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 255 График
Евро 26102 10 690 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 069 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 873 График
Швейцарских франков 26204 3 762 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 209 График
по Евро 26302 3 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 711 График
по Швейцарским франкам 26304 2 833 График
по Японским иенам 26305 574 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Платины 26403 5 165 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 353 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 1 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 262 График
Итого по разделу 6 26000 77 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Другие расходы 27308 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 343 График
Итого по разделу 7 27000 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 261 График
Итого по разделу 8 28000 3 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 826 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 433 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 464 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 467 334 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.