Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 527 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 997 График
кредитным организациям 11118 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 838 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 248 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 248 График
Итого по разделу 1 11000 26 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 13 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 574 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 574 График
Итого по разделу 3 13000 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 112 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 343 График
Итого по разделу 5 15000 14 343 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 753 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 479 График
Прочие операционные доходы 16306 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 603 График
Итого по разделу 6 16000 87 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 График
Итого по разделу 7 17000 30 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 141 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 907 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 266 График
Итого по разделу 1 21000 4 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 769 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 769 График
Итого по разделу 2 22000 2 769 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 451 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 459 График
Итого по разделу 3 23000 1 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 116 График
от кредитных организаций 24102 13 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 042 График
Итого по разделу 4 24000 14 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 496 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 521 График
Итого по разделу 5 25000 87 910 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 272 График
Евро 26102 4 527 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 315 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 1 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 616 График
по Швейцарским франкам 26304 844 График
по Японским иенам 26305 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 2 201 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 434 График
Страхование 26410 139 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 247 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 057 График
Итого по разделу 6 26000 25 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 График
Итого по разделу 7 27000 39 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 402 График
Итого по разделу 8 28000 2 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 903 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 882 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 501 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.