Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 541 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 597 График
кредитным организациям 11118 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 709 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 709 График
Итого по разделу 1 11000 80 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 472 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 472 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 37 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 501 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 532 График
Итого по разделу 3 13000 1 532 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 552 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 561 График
Итого по разделу 4 14000 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 022 График
Итого по разделу 5 15000 46 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 597 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 932 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 388 501 График
Прочие операционные доходы 16306 2 266 График
Итого по символам 16301-16306 16300 391 767 График
Итого по разделу 6 16000 400 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 164 График
Итого по символам 17101-17103 17100 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 479 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 566 839 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 545 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 547 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 986 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 561 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 630 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 718 График
Итого по разделу 1 21000 15 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 981 График
Итого по разделу 2 22000 9 981 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 309 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 322 График
Итого по разделу 3 23000 8 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 649 График
от кредитных организаций 24102 44 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 783 График
Итого по разделу 4 24000 46 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 1 032 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 99 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 396 050 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 396 127 График
Итого по разделу 5 25000 397 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 918 График
Евро 26102 10 098 График
Швейцарских франков 26104 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 255 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 004 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 168 График
по Евро 26302 3 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 825 График
по Швейцарским франкам 26304 2 438 График
по Японским иенам 26305 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Платины 26403 6 574 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 546 График
Аудит 26408 248 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 840 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 693 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 907 График
Итого по разделу 6 26000 75 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 217 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 126 График
Итого по разделу 8 28000 7 126 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 527 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 553 489 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 560 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 224 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 224 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.