Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 582 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 605 График
кредитным организациям 11118 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 971 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 421 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 576 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 471 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 471 График
Итого по разделу 1 11000 119 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 59 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 131 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 916 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 047 График
Итого по разделу 3 13000 6 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 586 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 586 График
Итого по разделу 4 14000 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 898 График
Итого по разделу 5 15000 71 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 844 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 618 260 График
Прочие операционные доходы 16306 3 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 622 809 График
Итого по разделу 6 16000 640 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 769 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 719 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 898 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 870 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 682 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 360 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 360 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 293 График
Итого по разделу 1 21000 16 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 007 График
Итого по разделу 2 22000 15 007 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 025 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 040 График
Итого по разделу 3 23000 5 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 986 График
от кредитных организаций 24102 66 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 286 График
Итого по разделу 4 24000 67 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 1 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 653 283 График
опционы 25303 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 653 486 График
Итого по разделу 5 25000 654 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 569 График
Евро 26102 8 489 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 156 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 081 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 083 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 График
по Евро 26302 4 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 144 График
по Швейцарским франкам 26304 3 058 График
по Японским иенам 26305 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Платины 26403 8 083 График
Палладия 26404 302 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 070 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 081 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 028 График
Итого по разделу 6 26000 95 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 422 График
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 476 График
Итого по разделу 7 27000 626 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 686 График
Итого по разделу 8 28000 9 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 823 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 626 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 855 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 865 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.