Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 818 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 456 График
кредитным организациям 11118 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 237 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 237 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 685 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 071 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 071 График
Итого по разделу 1 11000 82 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 742 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 31 083 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 943 График
Итого по разделу 5 15000 89 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 862 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 361 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 246 542 График
Прочие операционные доходы 16306 2 639 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 626 График
Итого по разделу 6 16000 262 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 275 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 352 475 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 465 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 185 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 607 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 575 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 219 График
Итого по разделу 1 21000 10 614 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 864 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 864 График
Итого по разделу 2 22000 8 864 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 953 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 953 График
Итого по разделу 3 23000 1 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 84 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 618 График
Итого по разделу 4 24000 84 618 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 745 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 278 925 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 278 925 График
Итого по разделу 5 25000 279 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 851 График
Евро 26102 6 959 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 803 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 3 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 407 График
по Швейцарским франкам 26304 1 840 График
по Японским иенам 26305 393 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 064 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Платины 26403 6 219 График
Палладия 26404 46 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 490 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 843 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 419 График
Итого по разделу 6 26000 68 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 396 График
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 545 График
Итого по разделу 7 27000 545 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 676 График
Итого по разделу 8 28000 7 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 434 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 545 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 454 445 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 462 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 701 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.