Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 911 График
кредитным организациям 11118 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 228 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 228 График
Итого по разделу 1 11000 30 299 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 287 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 287 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 8 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 078 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 088 График
Итого по разделу 3 13000 1 088 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 73 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 119 График
Итого по разделу 5 15000 3 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 528 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 448 График
Прочие операционные доходы 16306 1 043 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 955 График
Итого по разделу 6 16000 146 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 387 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 376 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 150 690 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 418 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 189 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 581 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 895 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 71 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 966 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 846 График
Итого по символам 21601-21602 21600 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 698 График
Итого по символам 21801-21804 21800 698 График
Итого по разделу 1 21000 3 091 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 272 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 272 График
Итого по разделу 2 22000 1 272 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 523 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 687 График
Итого по разделу 3 23000 2 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 804 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 642 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 446 График
Итого по разделу 4 24000 7 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 187 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 142 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 142 483 График
Итого по разделу 5 25000 142 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 592 График
Евро 26102 3 272 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 887 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 405 График
по Евро 26302 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 706 График
по Швейцарским франкам 26304 491 График
по Японским иенам 26305 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Платины 26403 1 074 График
Палладия 26404 18 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 371 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 039 График
Итого по разделу 6 26000 26 694 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 13 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 183 902 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.