Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 327 График
кредитным организациям 11118 975 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 599 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 188 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 187 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
Итого по подразделу 11000 110 942 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 423 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 100 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 854 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 914 График
Кредитных организаций 12403 180 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 870 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 7 График
Прочие акции 12502 244 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 27 889 График
Итого по подразделу 12000 36 481 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 375 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 14 731 График
Итого по подразделу 13000 19 106 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 198 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 199 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 115 511 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 843 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 980 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 584 График
По выданным гарантиям 17204 39 График
По другим операциям 17205 11 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 502 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 9 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 499 График
Другие доходы 17318 13 График
Итого по подразделу 17000 1 138 993 График
Всего доходов 10000 1 305 721 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 309 График
Итого по подразделу 21000 309 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 764 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 744 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 251 График
Итого по подразделу 22000 1 759 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 844 График
Итого по подразделу 23000 4 844 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 346 График
от других кредиторов 24105 168 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 12 198 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 157 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 468 График
Итого по подразделу 24000 20 337 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 770 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 14 028 График
Итого по подразделу 25000 14 798 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 824 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 263 График
Японских иен 26105 445 График
Прочие расходы 26109 47 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 44 График
Итого по подразделу 26000 31 623 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 25 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 5 График
Итого по подразделу 28000 25 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 178 035 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 048 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 527 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 452 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 589 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 112 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 208 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 118 График
Содержание зданий и сооружений 29317 601 График
Расходы по охране 29318 3 316 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 32 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 511 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 27 График
Уплаченная госпошлина 29327 395 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 777 График
Прочие расходы 29329 45 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 317 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 501 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 503 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 1 166 График
Итого по разделу 9 29000 1 214 482 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 288 177 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ (рег.№3139) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.