Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 686 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 248 199 График
кредитным организациям 11118 126 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 428 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 428 490 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 783 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 144 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 428 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 428 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 259 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 259 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 159 График
Итого по разделу 2 12000 157 079 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 223 График
Итого по разделу 5 15000 137 223 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 368 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 316 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 911 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 264 374 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 267 607 График
Итого по разделу 6 16000 268 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 042 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 137 График
Другие доходы 17306 30 170 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 326 График
Итого по разделу 7 17000 33 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 406 198 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 025 264 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 244 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 052 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 399 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 108 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 097 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 206 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 053 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 053 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 713 График
Итого по символам 21601-21602 21600 110 713 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 262 График
Итого по разделу 1 21000 131 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 958 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 300 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 300 График
Итого по разделу 2 22000 4 258 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 136 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 949 График
Итого по разделу 4 24000 136 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 874 График
опционы 25203 9 206 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 271 052 График
опционы 25303 2 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 072 График
Итого по разделу 5 25000 307 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 709 График
Евро 26102 42 828 График
Швейцарских франков 26104 612 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 149 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 230 График
Швейцарских франков 26204 190 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 195 График
по Евро 26302 8 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 580 График
по Швейцарским франкам 26304 5 478 График
по Японским иенам 26305 6 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 9 252 График
Палладия 26404 3 322 График
Других драгоценных металлов 26405 96 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 742 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 6 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 707 График
Итого по разделу 6 26000 289 335 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 314 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 285 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 711 График
Итого по разделу 7 27000 715 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 592 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 825 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 30 438 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 979 График
Итого по разделу 8 28000 13 979 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 891 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 733 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 715 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 870 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 884 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 232 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 232 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.