Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 638 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 673 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 379 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 371 199 График
кредитным организациям 11118 109 894 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 627 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 744 График
Итого по разделу 1 11000 635 678 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 196 449 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 248 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 219 График
Итого по разделу 2 12000 266 271 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 481 График
Итого по разделу 3 13000 7 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 494 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 494 График
Итого по разделу 5 15000 133 494 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 4 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 706 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 421 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 391 805 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 396 944 График
Итого по разделу 6 16000 401 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 348 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 255 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 200 График
денежной наличности 17304 54 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 626 График
Другие доходы 17306 48 515 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 395 График
Итого по разделу 7 17000 63 593 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 901 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 542 696 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 593 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 508 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 631 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 270 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 500 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 907 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 677 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 280 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 739 График
Итого по символам 21601-21602 21600 165 739 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 490 График
Итого по символам 21801-21804 21800 490 График
Итого по разделу 1 21000 194 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 519 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 455 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 455 График
Итого по разделу 2 22000 29 974 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 419 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 462 График
Итого по разделу 3 23000 8 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 133 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 293 График
Итого по разделу 4 24000 133 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 091 График
опционы 25203 16 020 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 503 087 График
опционы 25303 2 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 505 490 График
Итого по разделу 5 25000 548 601 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 220 478 График
Евро 26102 58 905 График
Швейцарских франков 26104 755 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 280 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 694 График
Швейцарских франков 26204 272 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 966 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 024 График
по Евро 26302 13 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 770 График
по Швейцарским франкам 26304 7 100 График
по Японским иенам 26305 9 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 924 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 327 График
Платины 26403 12 934 График
Палладия 26404 3 729 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 740 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 130 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 264 График
Страхование 26410 11 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 822 График
Итого по разделу 6 26000 433 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 883 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 883 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 592 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 863 График
Итого по разделу 7 27000 2 760 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 607 График
Итого по разделу 8 28000 31 607 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 123 470 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 760 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 351 021 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 382 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 610 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.