Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 398 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 546 График
кредитным организациям 11118 28 687 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 754 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 438 График
кредитных организаций 11504 385 График
прочих нерезидентов 11508 1 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 014 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 178 788 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 228 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 355 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 355 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 График
Итого по разделу 2 12000 121 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 913 График
Итого по разделу 5 15000 48 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 2 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 008 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 225 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 760 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 114 График
Итого по разделу 6 16000 106 122 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 442 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 506 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 506 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 130 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 250 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 395 График
Итого по разделу 7 17000 4 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 299 829 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 155 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 459 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 59 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 576 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 146 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 787 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 414 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 934 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 201 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 201 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 318 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 318 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 229 График
Итого по разделу 1 21000 72 485 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 699 График
Итого по разделу 2 22000 1 699 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 904 График
Итого по разделу 4 24000 48 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 159 График
опционы 25203 8 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 136 390 График
опционы 25303 1 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 657 График
Итого по разделу 5 25000 151 718 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 424 График
Евро 26102 18 411 График
Швейцарских франков 26104 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 805 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 216 График
по Евро 26302 4 313 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 648 График
по Швейцарским франкам 26304 3 320 График
по Японским иенам 26305 3 445 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 879 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 379 График
Платины 26403 4 653 График
Палладия 26404 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 814 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 780 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 16 093 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 155 График
Итого по разделу 6 26000 150 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 192 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 7 594 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 796 График
Итого по разделу 7 27000 7 814 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 818 График
Итого по разделу 8 28000 2 818 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 504 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 350 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 432 709 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 435 527 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.