Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 28 298 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 968 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 943 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 288 760 График
кредитным организациям 11118 68 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 550 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 754 График
кредитных организаций 11504 586 График
прочих нерезидентов 11508 21 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 917 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 582 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 307 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 358 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 721 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 721 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 222 График
Итого по разделу 2 12000 384 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 501 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 317 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 8 860 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 449 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 449 График
Итого по разделу 5 15000 226 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 8 504 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 693 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 488 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 435 040 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 305 График
Итого по разделу 6 16000 447 878 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 085 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 258 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 41 602 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 20 769 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 919 График
Итого по разделу 7 17000 52 986 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 966 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 683 187 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 986 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 702 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 436 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 759 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 944 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 285 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 087 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 149 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 663 График
Итого по символам 21801-21804 21800 663 График
Итого по разделу 1 21000 210 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 593 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 593 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 398 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 398 График
Итого по разделу 2 22000 10 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 861 График
прочих нерезидентов 23104 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 595 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 051 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 358 График
Итого по разделу 3 23000 29 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 236 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 319 График
Итого по разделу 4 24000 236 319 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 157 График
опционы 25203 25 405 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 512 987 График
опционы 25303 4 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 517 175 График
Итого по разделу 5 25000 568 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 215 699 График
Евро 26102 58 680 График
Швейцарских франков 26104 969 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 275 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 912 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 966 График
по Евро 26302 13 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 115 График
по Швейцарским франкам 26304 10 730 График
по Японским иенам 26305 11 917 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 086 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 979 График
Платины 26403 14 283 График
Палладия 26404 4 412 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 212 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 523 График
Аудит 26408 780 График
Публикация отчетности 26409 163 График
Страхование 26410 31 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 490 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 979 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 730 График
Итого по разделу 6 26000 475 290 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 869 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 894 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 199 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 594 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 8 466 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 269 График
Итого по разделу 7 27000 44 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 966 График
Итого по разделу 8 28000 39 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 623 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 221 973 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 309 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 575 858 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 615 824 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 657 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 657 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.