Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 901 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 236 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 033 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 556 График
кредитным организациям 11118 45 714 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 261 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 843 График
кредитных организаций 11504 1 263 График
банков-нерезидентов 11507 802 График
прочих нерезидентов 11508 4 980 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 888 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 678 График
кредитных организаций 11604 431 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 109 График
Итого по разделу 1 11000 276 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 675 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 806 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 806 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 166 График
Итого по разделу 2 12000 215 656 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 93 112 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 112 График
Итого по разделу 5 15000 93 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 12 297 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 578 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 207 807 График
Итого по разделу 6 16000 220 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 302 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 140 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 76 График
Другие доходы 17306 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 600 График
Итого по разделу 7 17000 27 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 492 581 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 313 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 833 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 689 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 923 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 243 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 296 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 138 082 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 763 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 763 График
Итого по разделу 2 22000 2 763 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 105 График
Итого по разделу 3 23000 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 137 График
Итого по разделу 4 24000 92 137 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 660 График
опционы 25203 8 916 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 313 349 График
опционы 25303 4 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 317 581 График
Итого по разделу 5 25000 339 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 983 График
Евро 26102 36 328 График
Швейцарских франков 26104 988 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 036 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 814 График
по Евро 26302 7 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 624 График
по Швейцарским франкам 26304 9 405 График
по Японским иенам 26305 6 983 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 1 422 График
Платины 26403 10 685 График
Палладия 26404 3 710 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 391 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 740 График
Публикация отчетности 26409 181 График
Страхование 26410 30 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 484 График
Итого по разделу 6 26000 285 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 501 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 560 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 510 График
Итого по разделу 8 28000 510 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 845 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 717 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 858 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 859 190 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 929 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 929 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.