Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 073 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 391 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 363 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 714 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 107 График
кредитным организациям 11118 26 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 403 График
кредитных организаций 11504 628 График
банков-нерезидентов 11507 397 График
прочих нерезидентов 11508 2 475 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 903 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 308 График
кредитных организаций 11604 216 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 524 График
Итого по разделу 1 11000 133 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 363 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 330 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 330 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 98 203 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 536 График
Итого по разделу 5 15000 44 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 5 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 321 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 601 График
Итого по разделу 6 16000 86 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 377 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 49 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 График
Итого по разделу 7 17000 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 394 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 696 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 362 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 518 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 761 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 138 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 697 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 115 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 254 График
Итого по разделу 1 21000 72 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 903 График
Итого по разделу 2 22000 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 098 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 098 График
Итого по разделу 4 24000 44 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 886 График
опционы 25203 3 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 913 График
опционы 25303 2 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 309 График
Итого по разделу 5 25000 156 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 547 График
Евро 26102 17 273 График
Швейцарских франков 26104 550 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 370 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 542 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 367 График
по Евро 26302 3 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 785 График
по Швейцарским франкам 26304 3 745 График
по Японским иенам 26305 3 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 887 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 606 График
Платины 26403 5 342 График
Палладия 26404 1 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 440 График
Страхование 26410 13 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 939 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 371 График
Итого по разделу 6 26000 132 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 501 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 560 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 333 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 574 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 407 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 407 787 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 45 045 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 45 045 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.