Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 138 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 454 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 601 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 167 График
кредитным организациям 11118 3 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 614 График
банков-нерезидентов 11507 35 График
прочих нерезидентов 11508 73 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 722 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 184 График
кредитных организаций 11604 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 391 График
Итого по разделу 1 11000 163 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 131 593 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 913 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 913 График
Итого по разделу 5 15000 139 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 16 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 97 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 186 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 186 203 График
Итого по разделу 6 16000 203 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 716 График
Итого по символам 17101-17103 17100 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 640 График
Итого по символам 17201-17203 17200 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 144 График
Итого по разделу 7 17000 1 500 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 113 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 500 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 640 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 057 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 258 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 931 График
Итого по символам 21501-21502 21500 931 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 819 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 822 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 65 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 442 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 423 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 423 График
Итого по разделу 2 22000 7 865 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 График
Итого по разделу 3 23000 50 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 144 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 316 График
Итого по разделу 4 24000 144 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 335 График
опционы 25203 2 914 График
свопы 25204 1 849 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 292 736 График
опционы 25303 642 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 378 График
Итого по разделу 5 25000 313 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 403 График
Евро 26102 9 536 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 108 График
Швейцарских франков 26104 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 766 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 956 График
по Евро 26302 1 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 211 График
по Швейцарским франкам 26304 1 958 График
по Японским иенам 26305 2 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 534 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 247 График
Платины 26403 4 566 График
Палладия 26404 1 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 259 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 9 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 840 График
Итого по разделу 6 26000 103 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 График
Итого по разделу 7 27000 82 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 434 График
Итого по разделу 8 28000 3 434 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 707 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 561 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 634 979 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 638 413 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.