Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 389 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 807 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 318 797 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 957 График
кредитным организациям 11118 20 846 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 457 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 963 График
кредитных организаций 11504 1 038 График
банков-нерезидентов 11507 921 График
прочих нерезидентов 11508 4 192 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 313 График
кредитных организаций 11604 484 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 797 График
Итого по разделу 1 11000 481 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 322 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 361 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 403 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 119 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 119 График
Итого по разделу 3 13000 1 546 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 305 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 305 701 График
Итого по разделу 5 15000 305 701 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 53 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 551 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 553 100 График
Итого по разделу 6 16000 606 226 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 807 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 961 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 232 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Другие доходы 17306 222 График
Итого по символам 17301-17306 17300 519 График
Итого по разделу 7 17000 5 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 885 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 913 473 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 804 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 612 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 87 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 80 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 841 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 319 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 939 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 939 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 574 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 516 График
Итого по символам 21801-21804 21800 516 График
Итого по разделу 1 21000 212 007 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 968 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 423 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 423 График
Итого по разделу 2 22000 17 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 132 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 132 График
Итого по разделу 3 23000 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 311 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 311 400 График
Итого по разделу 4 24000 311 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 59 524 График
опционы 25203 13 275 График
свопы 25204 2 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 554 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 906 930 График
опционы 25303 2 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 909 920 График
Итого по разделу 5 25000 985 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 729 График
Евро 26102 28 760 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 300 График
Швейцарских франков 26104 1 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 922 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 922 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 262 График
по Евро 26302 7 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 139 График
по Швейцарским франкам 26304 9 748 График
по Японским иенам 26305 10 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 924 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 1 308 График
Платины 26403 13 467 График
Палладия 26404 5 342 График
Других драгоценных металлов 26405 247 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 480 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 253 График
Страхование 26410 45 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 637 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 660 График
Итого по разделу 6 26000 354 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 59 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 164 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 246 График
Другие расходы 27308 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 571 График
Итого по разделу 7 27000 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 090 График
Итого по разделу 8 28000 1 090 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 651 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 881 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 882 598 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 77 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 78 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 78 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.