Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 829 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 731 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 256 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 037 График
кредитным организациям 11118 4 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 395 571 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 676 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 010 График
кредитных организаций 11604 490 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 500 График
Итого по разделу 1 11000 413 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 324 672 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 352 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 190 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 190 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 957 График
Итого по символам 12401-12407 12400 957 График
Итого по разделу 2 12000 401 089 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 309 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 309 График
Итого по разделу 3 13000 373 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 536 График
Итого по разделу 5 15000 35 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 44 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 323 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 297 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 297 852 График
Итого по разделу 6 16000 342 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 606 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 166 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 176 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 График
Итого по разделу 7 17000 3 030 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 814 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 709 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 030 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 196 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 763 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 659 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 013 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 742 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 937 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 914 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 914 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 752 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 549 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 549 График
Итого по разделу 1 21000 148 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 564 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 564 График
Итого по разделу 2 22000 12 564 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 124 График
Итого по разделу 3 23000 124 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 29 335 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 879 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 214 График
Итого по разделу 4 24000 66 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 217 График
опционы 25203 10 997 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 224 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 432 798 График
опционы 25303 2 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 435 297 График
Итого по разделу 5 25000 493 521 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 032 График
Евро 26102 32 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 623 График
Швейцарских франков 26104 1 296 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 340 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 184 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 184 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 339 График
по Евро 26302 5 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 702 График
по Швейцарским франкам 26304 10 298 График
по Японским иенам 26305 17 813 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 831 График
Серебра 26402 2 392 График
Платины 26403 11 373 График
Палладия 26404 5 152 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 606 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 219 График
Страхование 26410 44 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 133 График
Итого по разделу 6 26000 389 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 152 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 414 График
Итого по разделу 7 27000 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 161 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 949 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 546 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 111 608 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 84 970 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 84 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2786) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.